Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 11,13 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1112680704 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,44 | -6,1 % | +24,2 % | |||
10,42 | +23,4 % | +52,9 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
38,8 % | Sonstige Konsumgüter |
21,2 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,7 % | Barmittel |
6,6 % | Versorger |
Nach Ländern | |
55,6 % | USA |
9,7 % | Kasse |
9,2 % | Deutschland |
6,8 % | Niederlande |
6,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,9241
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
117,40
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Der Fonds ist als Mischfonds ausgerichtet und verfolgt das Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Investments im Aktienbereich werden unterschiedlich umgesetzt. So wird nicht nur mit Direktinvestitionen gearbeitet, sondern je nach Marktlage und Einschätzung des Titels durch die Portfoliomanager auch mit Derivaten (u.a. Schreiben von Put-Optionen (Short Put-Strategie), Schreiben von Call-Optionen (Covered Call-Strategie)). Im Anleihenbereich liegt der Fokus auf Sicherheit mit adäquater Rendite. Das Management investiert auch in komplexere Anleihe-Strukturen, um eine bessere Chance auf eine Extra-Rendite unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken zu erzielen. Zur Beimischung können auch Investmentfonds (ETFs und aktiv gemanagte Fonds) eingesetzt werden. Der Teilfonds wird nicht in Zertifikate investieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
38,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,660 % | Barmittel | |
6,600 % | Versorger | |
6,020 % | Industrie | |
4,870 % | Energie | |
1,570 % | Rohstoffe |
3,770 % | PROCTER GAMBLE | |
3,460 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
3,340 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,090 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
3,030 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,980 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,840 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,800 % | APPLE INC. | |
2,800 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,700 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
69,190 % | übrige Positionen |
55,640 % | USA | |
9,660 % | Kasse | |
9,200 % | Deutschland | |
6,750 % | Niederlande | |
6,460 % | Schweiz | |
5,850 % | Frankreich | |
5,150 % | Großbritannien | |
2,680 % | Belgien | |
2,460 % | Irland | |
1,590 % | China | |
1,250 % | Italien |
57,130 % | US Dollar | |
26,970 % | Euro | |
3,530 % | Schweizer Franken | |
2,840 % | Pfund Sterling | |
9,530 % | übrige Währungen |