Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 118,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1088690208 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Großbritannien |
15,0 % | Deutschland |
10,5 % | USA |
10,3 % | Frankreich |
6,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,20
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03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Währungsderivate (unter anderem Credit Default Swaps ('CDS'), Futures, Swaps und Optionen) aus aller Welt erreicht werden. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Referenzwährung (Euro) investieren. Diese Anlagen werden so abgesichert, dass das Währungsrisiko auf 30 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt wird. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating von mindestens BBB für Emittenten aus Industrieländern und BB für Emittenten aus Schwellenländern aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorbasierter Ausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen; (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in Bezug auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; 'ESG'); (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ('Green Bonds'), soziale Anleihen ('Social Bonds') und Nachhaltigkeitsanleihen ('Sustainability Bonds').
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
route d?Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
7,360 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
7,280 % | UBAM - STRATEGIC INCOME ZC USD | |
6,020 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
5,840 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
5,130 % | MEXICO 2031 | |
4,280 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
3,790 % | BUNDANL.V.98/07.28 II | |
3,590 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,070 % | UBAM-HYBRID BOND ZC USD | |
1,420 % | STE GENERALE 20/26FLR MTN | |
53,220 % | übrige Positionen |
20,570 % | Großbritannien | |
15,030 % | Deutschland | |
10,470 % | USA | |
10,320 % | Frankreich | |
6,130 % | Kasse | |
5,130 % | Mexiko | |
4,860 % | Brasilien | |
4,840 % | Niederlande | |
2,160 % | Japan | |
2,120 % | Schweiz | |
2,100 % | Spanien | |
1,230 % | Schweden | |
0,990 % | Belgien | |
0,960 % | Dänemark | |
0,910 % | Australien | |
0,820 % | Italien | |
0,780 % | Irland | |
0,650 % | Finnland | |
0,470 % | Kayman Inseln | |
9,460 % | übrige Länder |
29,290 % | US Dollar | |
25,920 % | Euro | |
20,950 % | Schweizer Franken | |
6,600 % | Pfund Sterling | |
5,130 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,860 % | Brasilianische Real | |
7,250 % | übrige Währungen |