DAX
24.072
+0,048
MDAX
31.020
-0,212
TecDAX
3.900
-0,070
NASDAQ 1..
22.842
-0,166
DOW JONE..
44.053
+0,079
S&P500 I..
6.240
-0,040
L&S BREN..
68,53
-0,472
Gold
3.340
+0,280
EUR/USD
1,1622
+0,132
Bitcoin ..
118.778
+0,880

JSS Bond - Global Short-term - P CHF ACC H Fonds

WKN: A14NP1 ISIN: LU1073944941


86.916015  EUR
0,047 +0,0405
Börse
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 186,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1073944941
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(C)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rishabh Tiwar..
Auflagedatum 21.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,35 +6,1 % +8,8 %
17,87 +6,3 % +90,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS BOND - GLOBAL SHORT-TERM - P CHF ACC H, WKN: A14NP1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
5,8 % Chile
5,7 % Peru
5,5 % Mexiko
5,5 % Vereinigte Arabische Emirate
5,4 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,916
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
80,95
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
1,970 % F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR
1,930 % STD.CHARTER 23/27 FLR
1,820 % FWD GROUP HL 24/31 REGS
1,650 % USA 28.02.2030 4
1,600 % VIVO EN.INV.20/27 REGS
1,590 % NBK TIER 2 20/30 FLR
1,550 % REC 23/28 MTN REGS
1,520 % BURGAN BANK 20/31 FLR
1,360 % ECOPETROL 24/32
1,310 % BBVA 22/26 FLR
83,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,750 % Chile
  5,670 % Peru
  5,510 % Mexiko
  5,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,410 % Kayman Inseln
  5,160 % Südkorea
  4,500 % Indonesien
  4,390 % Luxemburg
  4,300 % Indien
  4,290 % Hong Kong
  4,120 % Großbritannien
  3,800 % USA
  3,330 % Supranational
  3,160 % Niederlande
  2,990 % Kolumbien
  2,330 % Bermuda
  2,330 % Kasse
  2,200 % Ungarn
  2,070 % Malaysia
  1,980 % Tschechien
  1,640 % Marokko
  1,610 % Thailand
  1,520 % Kuwait
  1,320 % Guatemala
  1,310 % Spanien
  1,280 % Österreich
  1,130 % Polen
  1,070 % Saudi-Arabien
  0,830 % Brasilien
  0,820 % Kasachstan
  0,810 % Singapur
  0,720 % Macao
  0,710 % Panama
  0,670 % Rumänien
  0,650 % Slowenien
  0,560 % Türkei
  0,560 % Jungferninseln (British)
  0,550 % Kanada
  0,530 % China
  0,530 % Paraguay
  2,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  101,270 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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