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JSS Bond - Global Short-term - P CHF ACC H Fonds
WKN: A14NP1 ISIN: LU1073944941
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. |
---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 186,55 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU1073944941 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,35 | +6,1 % | +8,8 % | ||||
17,87 | +6,3 % | +90,2 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
5,8 % | Chile |
5,7 % | Peru |
5,5 % | Mexiko |
5,5 % | Vereinigte Arabische Emirate |
5,4 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
86,916
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
80,95
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,970 % | F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR | |
1,930 % | STD.CHARTER 23/27 FLR | |
1,820 % | FWD GROUP HL 24/31 REGS | |
1,650 % | USA 28.02.2030 4 | |
1,600 % | VIVO EN.INV.20/27 REGS | |
1,590 % | NBK TIER 2 20/30 FLR | |
1,550 % | REC 23/28 MTN REGS | |
1,520 % | BURGAN BANK 20/31 FLR | |
1,360 % | ECOPETROL 24/32 | |
1,310 % | BBVA 22/26 FLR | |
83,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
5,750 % | Chile | |
5,670 % | Peru | |
5,510 % | Mexiko | |
5,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
5,410 % | Kayman Inseln | |
5,160 % | Südkorea | |
4,500 % | Indonesien | |
4,390 % | Luxemburg | |
4,300 % | Indien | |
4,290 % | Hong Kong | |
4,120 % | Großbritannien | |
3,800 % | USA | |
3,330 % | Supranational | |
3,160 % | Niederlande | |
2,990 % | Kolumbien | |
2,330 % | Bermuda | |
2,330 % | Kasse | |
2,200 % | Ungarn | |
2,070 % | Malaysia | |
1,980 % | Tschechien | |
1,640 % | Marokko | |
1,610 % | Thailand | |
1,520 % | Kuwait | |
1,320 % | Guatemala | |
1,310 % | Spanien | |
1,280 % | Österreich | |
1,130 % | Polen | |
1,070 % | Saudi-Arabien | |
0,830 % | Brasilien | |
0,820 % | Kasachstan | |
0,810 % | Singapur | |
0,720 % | Macao | |
0,710 % | Panama | |
0,670 % | Rumänien | |
0,650 % | Slowenien | |
0,560 % | Türkei | |
0,560 % | Jungferninseln (British) | |
0,550 % | Kanada | |
0,530 % | China | |
0,530 % | Paraguay | |
2,400 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,270 % | währungsgesichert |
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