Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 464,87 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1011660310 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,67 | +4,4 % | +59,3 % | |||
6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,9 % | Mexiko |
7,8 % | Chile |
7,7 % | Kayman Inseln |
6,2 % | Südkorea |
5,9 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,62
|
02.07.20 | 08:00 | -- | 1 |
Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein 'Investment Grade'-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der 'Investment Grade'-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
2,200 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
1,170 % | EMPRESA NAC.PET.16/26REGS | |
1,120 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
0,960 % | SAUDI ARAMCO 19/29 MTN | |
0,790 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
0,780 % | ALFA DESARR. 21/51 REGS | |
0,760 % | NBK T.I F.2 19/UND. FLR | |
0,750 % | KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS | |
0,740 % | SANDS CHINA 19-28 | |
0,710 % | SLOWENIEN 23/33 REGS | |
90,020 % | übrige Positionen |
8,900 % | Mexiko | |
7,820 % | Chile | |
7,700 % | Kayman Inseln | |
6,190 % | Südkorea | |
5,870 % | Indonesien | |
5,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,390 % | Peru | |
3,730 % | Saudi-Arabien | |
3,230 % | Supranational | |
3,120 % | Ungarn | |
3,070 % | Luxemburg | |
2,900 % | Niederlande | |
2,780 % | Kasachstan | |
2,710 % | Panama | |
2,670 % | Rumänien | |
2,300 % | Katar | |
2,280 % | Kolumbien | |
2,010 % | Polen | |
1,740 % | Thailand | |
1,690 % | Großbritannien | |
1,660 % | USA | |
1,620 % | Hong Kong | |
1,600 % | Uruguay | |
1,490 % | Indien | |
1,280 % | Singapur | |
1,210 % | Bermuda | |
1,050 % | Jersey | |
1,010 % | Philippinen | |
0,950 % | Österreich | |
0,810 % | China | |
0,720 % | Israel | |
0,710 % | Slowenien | |
0,560 % | Kanada | |
0,560 % | Isle of Man | |
0,540 % | Malaysia | |
0,520 % | Kroatien | |
0,410 % | Jungferninseln (British) | |
0,250 % | Trinidad und Tobago | |
0,200 % | Litauen | |
0,170 % | Türkei | |
0,150 % | Macao | |
0,100 % | Marshallinseln | |
2,200 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |