Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C EUR ACC H Fonds

WKN: A1W2M7 ISIN: LU0953476222


93,5658 EUR
-0,48 % -0,4525
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 408,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0953476222
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 31.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 -4,1 % -4,2 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,5 % Indonesien
13,0 % China
12,3 % Malaysia
11,3 % Singapur
8,8 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,5658
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  6,410 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
  5,740 % INDONESIA 22/28
  3,710 % INDONESIA 19/35
  3,530 % INDONESIA 19/30
  3,380 % KOREA, REP. 23/25
  3,300 % SINGAPUR 21/31
  3,260 % THAILAND 20/35
  3,070 % CHINA 20/30
  2,830 % THAILAND 22/33
  2,830 % SINGAPORE REP. 14-29
  61,940 % übrige Positionen

Länder

  18,460 % Indonesien
  13,000 % China
  12,330 % Malaysia
  11,310 % Singapur
  8,850 % Südkorea
  8,380 % Thailand
  4,430 % Indien
  3,800 % Supranational
  1,610 % Philippinen
  1,590 % Hong Kong
  1,210 % Kasse
  1,180 % Australien
  1,080 % Japan
  0,980 % Kayman Inseln
  0,840 % Großbritannien
  0,720 % Mauritius
  0,410 % USA
  0,390 % Jungferninseln (British)
  0,230 % Macao
  0,190 % Kolumbien
  0,160 % Irland
  0,150 % Niederlande
  0,120 % Luxemburg
  0,100 % Mexiko
  0,100 % Neuseeland
  8,380 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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