Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 492,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0953476222 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,63 | +2,5 % | -2,1 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,1 % | Südkorea |
15,3 % | China |
15,1 % | Indonesien |
14,0 % | Malaysia |
8,9 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,1392
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03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Manager ist der Ansicht, dass sich die Volkswirtschaften Asiens langfristig auch weiterhin positiv entwickeln werden. Er sieht daher ein nachhaltiges Anlagepotenzial in den Renten- und Devisenmärkten der Region.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
5,740 % | KOREA, REP. 20/23 | |
5,660 % | INDONESIA 22/28 | |
5,120 % | INDIA, REP 22/32 | |
5,000 % | CHINA 20/30 | |
4,500 % | MALAYSIA 19/29 | |
4,090 % | KOREA, REP. 23/25 | |
3,110 % | INDONESIA 19/35 | |
3,080 % | INDONESIA 19/30 | |
2,850 % | USA 23/23 ZO | |
2,620 % | THAILAND 20/35 | |
58,230 % | übrige Positionen |
16,090 % | Südkorea | |
15,330 % | China | |
15,080 % | Indonesien | |
13,970 % | Malaysia | |
8,900 % | Singapur | |
7,720 % | Indien | |
5,560 % | USA | |
5,240 % | Thailand | |
3,640 % | Kasse | |
1,770 % | Hong Kong | |
1,500 % | Philippinen | |
0,810 % | Kayman Inseln | |
0,660 % | Jungferninseln (British) | |
0,510 % | Großbritannien | |
0,490 % | Australien | |
0,450 % | Mauritius | |
0,230 % | Japan | |
0,100 % | Macao | |
1,950 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |