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Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF - 4C CHF ACC H ETF
WKN: DBX0NY ISIN: LU0942970442
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 682,35 Mio. EUR | ||
Symbol | XBAC | ||
ISIN | LU0942970442 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,27 | +0,9 % | -15,7 % |
6,19 | +0,6 % | -9,6 % |
17,79 | +7,9 % | +87,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,4 % | USA |
10,6 % | Japan |
5,9 % | Frankreich |
4,9 % | Großbritannien |
4,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.06.25 | 18:58 | 3.007 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,2421
|
05.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
15,2588
|
05.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
06.06.25 | 17:30 | -- | 3.007 |
SIX SWISS (CHF) |
15,273
|
06.06.25 | 17:36 | 427 | 3 |
London Stock Exchange (CHF) |
16,885
|
20.03.20 | 13:39 | 10.000 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (der 'Index') abzubilden Der Index spiegelt die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtiteln an den weltweiten Rentenmärkten wider. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen (einschließlich Wertpapieren der Kategorie 'To Be Announced' (TBA) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS)) enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,560 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z | |
1,320 % | USA 24/29 | |
1,000 % | USA 24/27 | |
0,930 % | USA 24/26 | |
0,900 % | USA 24/34 | |
0,570 % | USA 24/31 | |
0,510 % | USA 23/28 | |
0,490 % | USA 24/54 | |
0,460 % | USA 23/26 | |
0,410 % | US TREASURY 2028 | |
91,850 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
36,420 % | USA | |
10,580 % | Japan | |
5,920 % | Frankreich | |
4,890 % | Großbritannien | |
4,290 % | Deutschland | |
3,980 % | Kanada | |
3,430 % | Supranational | |
3,220 % | Italien | |
2,630 % | Spanien | |
1,810 % | Niederlande | |
1,680 % | Australien | |
1,260 % | Südkorea | |
0,850 % | Belgien | |
0,800 % | Schweiz | |
0,710 % | Indonesien | |
0,670 % | Schweden | |
0,600 % | Österreich | |
0,590 % | Polen | |
0,570 % | Malaysia | |
0,470 % | Dänemark | |
0,460 % | Finnland | |
0,420 % | Irland | |
0,370 % | Chile | |
0,360 % | Singapur | |
0,330 % | Kasse | |
0,300 % | Neuseeland | |
0,300 % | Rumänien | |
0,290 % | Portugal | |
0,240 % | Israel | |
0,230 % | Ungarn | |
0,230 % | Norwegen | |
0,220 % | Tschechien | |
0,210 % | Luxemburg | |
0,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,180 % | Peru | |
0,180 % | Katar | |
0,170 % | Griechenland | |
0,150 % | Kolumbien | |
0,140 % | Panama | |
0,130 % | Slowakei | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
9,430 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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