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AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - NT USD DIS Fonds
WKN: A3CP4K ISIN: LU0861579182
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 173,47 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0861579182 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,55 | +0,5 % | -- |
| 8,11 | +4,7 % | +41,6 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,2 % | Kayman Inseln |
| 6,6 % | Mexiko |
| 5,7 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Niederlande |
| 4,9 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,6857
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,17
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,010 % | ECOPETROL 23/29 | |
| 0,990 % | TSMC GLOBAL 21/31 REGS | |
| 0,990 % | VOL.COM.MIN. 24/30 144A | |
| 0,840 % | BK.LEUMI LE 23/33 FLR | |
| 0,780 % | YPF 24/31 REGS | |
| 0,760 % | WYNN MACAU 2027 144A | |
| 0,740 % | STAND.CHAR. 2033 FLR MTN | |
| 0,730 % | SASOL F. USA 23/29 REGS | |
| 0,720 % | LLPL CAPITAL 19/39 REGS | |
| 0,700 % | BRASKEM NLDS17/28 REGS | |
| 91,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,250 % | Kayman Inseln | |
| 6,600 % | Mexiko | |
| 5,660 % | Großbritannien | |
| 5,400 % | Niederlande | |
| 4,890 % | Chile | |
| 4,860 % | Türkei | |
| 4,640 % | USA | |
| 4,200 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,950 % | Singapur | |
| 3,800 % | Luxemburg | |
| 3,000 % | Indien | |
| 2,820 % | Peru | |
| 2,670 % | Israel | |
| 2,530 % | Indonesien | |
| 2,360 % | Hong Kong | |
| 2,360 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,050 % | Taiwan | |
| 1,910 % | Kasse | |
| 1,900 % | Kolumbien | |
| 1,840 % | Südkorea | |
| 1,800 % | Thailand | |
| 1,620 % | Mauritius | |
| 1,350 % | Kanada | |
| 1,330 % | Macao | |
| 1,310 % | Bermuda | |
| 1,240 % | China | |
| 1,150 % | Malaysia | |
| 1,090 % | Panama | |
| 1,050 % | Argentinien | |
| 0,990 % | Isle of Man | |
| 0,980 % | Marokko | |
| 0,970 % | Kasachstan | |
| 0,910 % | Philippinen | |
| 0,640 % | Saudi-Arabien | |
| 0,510 % | Südafrika | |
| 0,410 % | Bahamas | |
| 0,410 % | Ukraine | |
| 0,400 % | Polen | |
| 0,370 % | Österreich | |
| 0,300 % | Brasilien | |
| 0,280 % | Rumänien | |
| 0,250 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,230 % | Dominikanische Republik | |
| 0,180 % | Serbien | |
| 0,160 % | Usbekistan | |
| 0,120 % | Ungarn | |
| 4,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,810 % | US Dollar | |
| 6,190 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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