BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - I EUR ACC Fonds

WKN: A1T822 ISIN: LU0841409963


103,14 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 73,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0841409963
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SAMBOR Jean-C..
Auflagedatum 17.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- -5,0 %
9,94 +25,7 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % China
19,6 % Republik Korea
15,2 % Indonesien
14,6 % Hong Kong
11,3 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,14
08.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex J.P. Morgan Asia Credit wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Das Produkt investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score oder eine Bewertung aufweisen, der bzw. die anhand der internen Methodik des Anlageverwalters festgelegt wurde. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Das Produkt erreicht dieses Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln, die durch das Nachhaltigkeitszentrum von BNPP AM validiert wurden. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  4,720 % HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS)
  4,400 % SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT
  4,050 % UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT
  3,790 % BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG
  3,210 % PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA
  3,150 % KODIT GLOBAL 2023-1 CO LTD 4.95 PCT
  2,920 % PERUSAHAAN _PENERBIT SURAT BERHARGA
  2,670 % PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15
  2,640 % SK ON CO LTD 5.38 PCT 11-MAY-2026
  2,520 % SHINHAN BANK SOFR+1.08 PCT 26-OCT-2028
  65,930 % übrige Positionen

Länder

  23,810 % China
  19,560 % Republik Korea
  15,220 % Indonesien
  14,580 % Hong Kong
  11,280 % Indien
  4,550 % Singapur
  3,350 % Taiwan
  2,820 % Malaysia
  2,430 % Philippinen
  1,740 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % Cash

Währungen

  100,010 % USD
  0,010 % CNY
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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