Ninety One Global Strategy Fund-Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1H849 ISIN: LU0545562505
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 357,51 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0545562505 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,69 | +9,4 % | +43,8 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,5 % | Information Technology |
| 16,4 % | Industrials |
| 16,3 % | Consumer Staples |
| 14,1 % | Financials |
| 11,6 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 52,4 % | United States |
| 15,6 % | United Kingdom |
| 6,1 % | Netherlands |
| 5,9 % | Switzerland |
| 3,6 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,6681
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
52,07
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen und in aller Regel voraussichtlich stabiles Dividendenwachstum bieten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 28,500 % | Information Technology | |
| 16,400 % | Industrials | |
| 16,300 % | Consumer Staples | |
| 14,100 % | Financials | |
| 11,600 % | Health Care | |
| 4,900 % | Consumer Discretionary | |
| 4,500 % | Communication Services | |
| 1,900 % | Cash | |
| 1,800 % | Real Estate |
Größte Positionen
| 9,900 % | Microsoft Corp | |
| 7,600 % | Visa Inc | |
| 6,100 % | Asml Holding Nv | |
| 4,700 % | Broadridge Financial Solutions | |
| 4,600 % | Accenture Plc | |
| 4,300 % | Automatic Data Processing Inc | |
| 3,900 % | Philip Morris International In | |
| 3,600 % | Siemens Healthineers Ag | |
| 3,400 % | Partners Group Holding Ag | |
| 3,200 % | Taiwan Semiconductor Manufactu | |
| 48,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,400 % | United States | |
| 15,600 % | United Kingdom | |
| 6,100 % | Netherlands | |
| 5,900 % | Switzerland | |
| 3,600 % | Germany | |
| 3,200 % | Taiwan | |
| 2,600 % | Finland | |
| 2,500 % | China | |
| 2,300 % | South Korea | |
| 2,000 % | Japan | |
| 1,900 % | Cash | |
| 1,900 % | France |
Währungen
| 56,700 % | US Dollar | |
| 15,400 % | Pound Sterling | |
| 14,100 % | Euro | |
| 5,900 % | Swiss Franc | |
| 3,200 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,400 % | South Korean Won | |
| 2,000 % | Japanese Yen | |
| 0,300 % | Chinese Offshore Renminbi |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.