Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR | ||
Symbol | LYPG | ||
ISIN | LU0533033667 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,89 | +34,3 % | +147,6 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Technology |
Nach Ländern | |
88,4 % | US |
4,0 % | JP |
2,8 % | NL |
1,7 % | DE |
1,2 % | CA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 678,50 |
683,10 |
23.04.24 | 22:59 | 12.310 |
LT Baader Bank | 678,11 |
680,685 |
23.04.24 | 21:59 | 2.458 |
LT Societe Generale | 682,50 |
683,30 |
24.04.24 | 02:38 | 130 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
670,7326
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
678,50
|
23.04.24 | 22:59 | 264 | 12.365 |
Tradegate |
679,60
|
23.04.24 | 22:25 | 2.712 | 137 |
Xetra |
679,10
|
23.04.24 | 17:36 | 1.807 | 98 |
Stuttgart |
679,30
|
23.04.24 | 21:56 | 367 | 78 |
gettex |
681,40
|
23.04.24 | 21:47 | 174 | 56 |
Berlin |
680,40
|
23.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
679,60
|
23.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Quotrix |
676,90
|
23.04.24 | 16:16 | 32 | 6 |
München |
681,60
|
23.04.24 | 20:16 | 5 | 5 |
Frankfurt |
677,00
|
23.04.24 | 19:29 | 27 | 4 |
Hamburg |
671,70
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Hannover |
670,80
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
678,88
|
23.04.24 | 17:35 | 1.016 | 58 |
Euronext Milan |
678,81
|
23.04.24 | 17:44 | 442 | 31 |
Anleihen FX |
671,60
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
679,30
|
23.04.24 | 17:32 | 0 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
422,375
|
23.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für Technologieunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
100,000 % | Technology |
19,310 % | MICROSOFT CORP | |
16,380 % | APPLE INC | |
14,510 % | NVIDIA CORP | |
3,830 % | BROADCOM INC | |
2,530 % | ASML HOLDING NV | |
1,900 % | SALESFORCE COM | |
1,900 % | ADVANCED MICRO DEVICES | |
1,480 % | ADOBE INC | |
1,410 % | ACCENTURE PLC -A | |
1,350 % | ORACLE CORP | |
35,400 % | übrige Positionen |
88,430 % | US | |
4,050 % | JP | |
2,790 % | NL | |
1,680 % | DE | |
1,230 % | CA | |
0,620 % | FR | |
0,370 % | IL | |
0,260 % | SE | |
0,180 % | GB | |
0,130 % | CH | |
0,120 % | FI | |
0,080 % | NZ | |
0,070 % | AU |
88,690 % | USD | |
5,210 % | EUR | |
4,050 % | JPY | |
1,230 % | CAD | |
0,260 % | SEK | |
0,180 % | GBP | |
0,150 % | AUD | |
0,130 % | CHF | |
0,100 % | ILS | |
0,000 % | übrige Währungen |