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Amundi MSCI World Health Care - UCITS ETF USD ACC ETF
WKN: LYX0G3 ISIN: LU0533033311
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 688,21 Mio. EUR |
| Symbol | 7H60 |
| ISIN | LU0533033311 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,31 | -8,8 % | +22,1 % | ||||
| 17,02 | +13,6 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 100,0 % | Health Care |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 70,6 % | US |
| 8,8 % | CH |
| 5,0 % | GB |
| 4,0 % | JP |
| 3,5 % | DK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 22:57 | 4.707 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
421,3399
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
488,0551
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 22:00 | -- | 4.707 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 22:47 | 6 | 31 |
| Berlin |
418,00
|
05.08.25 | 21:53 | 0 | 25 |
| Düsseldorf |
417,90
|
05.08.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 22:02 | 1 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
484,20
|
05.08.25 | 17:36 | 562 | 5 |
| London Stock Exchange (USD) |
487,325
|
05.08.25 | 17:35 | 82 | 8 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD HEALTH CARE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für Gesundheitsversorgungsunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Health Care |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,750 % | ELI LILLY & CO | |
| 5,130 % | JOHNSON & JOHNSON | |
| 4,580 % | ABBVIE INC | |
| 3,980 % | UNITEDHEALTH GROUP INC | |
| 3,290 % | ABBOTT LABORATORIES | |
| 3,200 % | NOVARTIS AG-REG | |
| 3,180 % | ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | |
| 3,100 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
| 3,000 % | ASTRAZENECA GBP | |
| 2,780 % | MERCK & CO. INC. | |
| 59,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 70,560 % | US | |
| 8,830 % | CH | |
| 4,970 % | GB | |
| 3,990 % | JP | |
| 3,500 % | DK | |
| 2,980 % | FR | |
| 1,630 % | AU | |
| 1,610 % | DE | |
| 0,810 % | BE | |
| 0,280 % | NL | |
| 0,270 % | IL | |
| 0,180 % | NZ | |
| 0,130 % | IT | |
| 0,110 % | FI | |
| 0,080 % | SE | |
| 0,050 % | ES | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,830 % | USD | |
| 8,830 % | CHF | |
| 5,980 % | EUR | |
| 4,970 % | GBP | |
| 3,990 % | JPY | |
| 3,500 % | DKK | |
| 1,630 % | AUD | |
| 0,180 % | NZD | |
| 0,080 % | SEK | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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