Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: LYX0G3 ISIN: LU0533033311
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 823,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | 7H60 | ||
| ISIN | LU0533033311 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,90 | +10,4 % | +65,9 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 71,6 % | US |
| 6,7 % | CH |
| 6,2 % | DK |
| 4,5 % | GB |
| 3,9 % | JP |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 477,80 |
482,60 |
16.05.24 | 22:58 | 8.268 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
481,818
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
524,6322
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
477,80
|
16.05.24 | 22:58 | 7 | 8.262 |
| gettex |
482,20
|
16.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| SIX SWISS (USD) |
523,30
|
16.05.24 | 17:35 | 127 | 6 |
| London Stock Excha.. |
524,14
|
16.05.24 | 17:35 | 101 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD HEALTH CARE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für Gesundheitsversorgungsunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 100,000 % | Health Care |
Größte Positionen
| 8,420 % | ELI LILLY & CO | |
| 5,970 % | UNITEDHEALTH GROUP INC | |
| 5,640 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
| 4,650 % | JOHNSON & JOHNSON | |
| 4,370 % | MERCK & CO. INC. | |
| 3,830 % | ABBVIE INC | |
| 3,130 % | ASTRAZENECA GBP | |
| 2,930 % | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |
| 2,660 % | NOVARTIS AG-REG | |
| 2,460 % | ABBOTT LABORATORIES | |
| 55,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,560 % | US | |
| 6,710 % | CH | |
| 6,160 % | DK | |
| 4,470 % | GB | |
| 3,880 % | JP | |
| 2,670 % | FR | |
| 1,530 % | AU | |
| 1,440 % | DE | |
| 0,520 % | BE | |
| 0,280 % | NL | |
| 0,210 % | IL | |
| 0,170 % | NZ | |
| 0,160 % | IT | |
| 0,130 % | SE | |
| 0,060 % | FI | |
| 0,040 % | ES | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,770 % | USD | |
| 6,710 % | CHF | |
| 6,160 % | DKK | |
| 5,170 % | EUR | |
| 4,470 % | GBP | |
| 3,880 % | JPY | |
| 1,530 % | AUD | |
| 0,170 % | NZD | |
| 0,130 % | SEK | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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