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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A0YDBC ISIN: LU0473111879
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 408,20 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0473111879 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,71 | +6,1 % | +11,7 % |
| 8,60 | +5,0 % | +29,5 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,4 % | Poland |
| 10,3 % | Malaysia |
| 9,9 % | Thailand |
| 9,6 % | Indonesia |
| 6,2 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3648
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,87
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,900 % | Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | |
| 4,800 % | Republic Of Poland Government Bond 5 J.. | |
| 4,200 % | India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | |
| 3,800 % | Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | |
| 2,800 % | Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 2,600 % | Republic Of Poland Government Bond 7.5.. | |
| 2,500 % | Republic Of Poland Government Bond 4.7.. | |
| 2,400 % | Thailand Government Bond 2.8 Jun 17 34 | |
| 2,300 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 2,300 % | Mexican Bonos 7.75 May 29 31 | |
| 67,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,400 % | Poland | |
| 10,300 % | Malaysia | |
| 9,900 % | Thailand | |
| 9,600 % | Indonesia | |
| 6,200 % | Peru | |
| 6,200 % | South Africa | |
| 5,600 % | India | |
| 5,400 % | Mexico | |
| 4,600 % | Cash and near cash | |
| 4,300 % | Other | |
| 4,200 % | Brazil | |
| 3,600 % | Romania | |
| 3,500 % | China | |
| 3,300 % | Colombia | |
| 2,300 % | Egypt | |
| 1,800 % | Philippines | |
| 1,700 % | Dominican Republic | |
| 1,500 % | Paraguay | |
| 1,400 % | Chile | |
| 1,400 % | Hungary | |
| 0,900 % | Uganda | |
| 0,900 % | Czech Republic |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,400 % | Other | |
| 12,300 % | Malaysian Ringgit | |
| 9,800 % | Indian Rupee | |
| 9,000 % | Brazilian Real | |
| 8,400 % | Indonesian Rupiah | |
| 8,300 % | Mexican Peso | |
| 7,400 % | South African Rand | |
| 6,400 % | Thai Baht | |
| 5,100 % | Polish Zloty | |
| 5,000 % | Czech Koruna | |
| 4,100 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 3,700 % | Colombian Peso | |
| 3,400 % | Chilean Peso | |
| 3,200 % | Romanian Leu | |
| 3,000 % | Chinese Onshore Renminbi | |
| 2,900 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,900 % | Turkish Lira | |
| 2,600 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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