Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 1,80 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0451950587 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,99 | -4,9 % | -5,7 % | |||
7,89 | -2,4 % | +9,6 % | |||
16,54 | +2,9 % | +62,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,1 % | Frankreich |
14,8 % | Niederlande |
12,8 % | Großbritannien |
11,7 % | USA |
6,3 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
151,07
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30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem iBOXX Euro Corporates Index um 1,5%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihenmit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter ist bestrebt, über einenMarktzyklus eine Gesamtrendite zu erzielen, die über derRendite desReferenzwerts liegt,indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Anlageprozess verbindet Vermögensallokationsansichten mit einer rigorosen, auf Fundamentaldaten beruhenden Titelauswahl durch die Kreditanalysten.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
5,340 % | EUX EURO BOBL JUN23 (08/06/2023) | |
2,420 % | SOC GENERALE 21/26 FLR | |
1,590 % | EUX EURO BUND JUN23 (08/06/2023) | |
1,510 % | JPMORG.CHASE 19/27 FLR | |
1,180 % | MORGAN STANLEY 23/29 FLR | |
1,160 % | NATWEST GROUP 18/26 MTN | |
1,160 % | VERIZON COMM 22/30 | |
1,130 % | ALD 22/26 MTN REGS | |
1,110 % | EUX EURO-SCHATZ JUN23 (08/06/2023) | |
1,100 % | DIAGEO CAP. 22/29 MTN | |
82,300 % | übrige Positionen |
20,070 % | Frankreich | |
14,810 % | Niederlande | |
12,780 % | Großbritannien | |
11,720 % | USA | |
6,330 % | Luxemburg | |
4,480 % | Deutschland | |
2,890 % | Irland | |
2,480 % | Japan | |
2,370 % | Dänemark | |
2,350 % | Schweiz | |
2,080 % | Norwegen | |
1,380 % | Italien | |
1,250 % | Island | |
1,040 % | Estland | |
0,880 % | Belgien | |
0,830 % | Australien | |
0,830 % | Jersey | |
0,790 % | Schweden | |
0,630 % | Spanien | |
0,530 % | Österreich | |
0,460 % | Finnland | |
9,020 % | übrige Länder |
88,450 % | Euro | |
1,590 % | Pfund Sterling | |
0,960 % | US Dollar | |
9,000 % | übrige Währungen |