Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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Fondsvolumen | 30,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0386730682 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,24 | +2,4 % | -5,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
35,4 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,8 % | Industrie |
8,4 % | Barmittel |
7,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
47,5 % | Schweiz |
12,6 % | Deutschland |
8,4 % | Kasse |
4,1 % | Österreich |
3,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,87
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Vermögens und 10% je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10% seines Netto-Vermögens in offene UCITSkonforme Zielfonds anlegen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
35,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,800 % | Industrie | |
8,410 % | Barmittel | |
7,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,280 % | Immobilien | |
2,160 % | Finanzdienstleistungen | |
24,080 % | übrige Bestandteile |
8,870 % | WT 80 Immobilien-Business GmbH SF-Anl... | |
8,150 % | ZUR ROSE GROUP AG SF 30 | |
6,190 % | ORAF Vermögensverwaltung GmbH SF-Anl. .. | |
5,860 % | D-A-CH Immobilienholding GmbH SF-Anl. .. | |
5,440 % | MS INDUSTRIE AG | |
4,480 % | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | |
4,270 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
4,160 % | ARYZTA AG NAM. SF-,02 | |
4,120 % | AMS AG | |
3,570 % | LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 | |
44,890 % | übrige Positionen |
47,490 % | Schweiz | |
12,620 % | Deutschland | |
8,410 % | Kasse | |
4,120 % | Österreich | |
3,280 % | Frankreich | |
24,080 % | übrige Länder |
68,410 % | Schweizer Franken | |
20,020 % | Euro | |
11,570 % | übrige Währungen |