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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,61 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0366537289 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,39 | +1,1 % | +11,4 % |
0,15 | +4,0 % | +4,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | Kanada |
19,1 % | Vereinigte Staaten |
17,8 % | Deutschland |
8,2 % | Supranationals |
7,5 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,2424
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
121,6928
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
3,840 % | USA 23/24 ZO | |
3,370 % | USA 24/24 ZO | |
3,100 % | USA 24/24 ZO | |
2,910 % | TBI CANADA 120924 SR | |
2,870 % | C.PAP. SWEDEN 110924 SR | |
2,780 % | C.PAP. INTL DEV.ASSO 311024 SR | |
2,690 % | CANADA 24/24 ZO | |
2,680 % | CANADA 23/24 ZO | |
2,590 % | USA 24/24 ZO | |
2,590 % | LANDWIRT.RBK TR.8805 | |
70,580 % | übrige Positionen |
21,880 % | Kanada | |
19,110 % | Vereinigte Staaten | |
17,820 % | Deutschland | |
8,230 % | Supranationals | |
7,450 % | Schweden | |
6,130 % | Australien | |
5,370 % | Neuseeland | |
5,100 % | Übrige | |
5,000 % | Schweiz | |
3,910 % | Liquide Mittel | |
0,000 % | übrige Länder |