|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - R EUR ACC Fonds
WKN: A2DJLD ISIN: LU0365358141
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0365358141 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,46 | +7,0 % | -0,0 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,7 % | Kasse |
| 5,5 % | Indonesien |
| 5,2 % | Brasilien |
| 5,0 % | Mexiko |
| 4,8 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,46
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,870 % | ARGENTINA 20/41 | |
| 1,820 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
| 1,690 % | PARAGUAY 17/27 REGS | |
| 1,670 % | SERBIEN 21/28 MTN REGS | |
| 1,460 % | TURKEY 18/28 | |
| 1,430 % | TUERKEI 24/30 | |
| 1,380 % | COTE D'IVOIRE 15/28 REGS | |
| 1,270 % | PANAMA 16/28 | |
| 1,260 % | BRAZIL 17/28 | |
| 1,120 % | PHILIPPINEN 19/27 | |
| 85,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,660 % | Kasse | |
| 5,530 % | Indonesien | |
| 5,160 % | Brasilien | |
| 5,020 % | Mexiko | |
| 4,780 % | Indien | |
| 3,910 % | Supranational | |
| 3,840 % | Türkei | |
| 3,830 % | Argentinien | |
| 3,340 % | Südafrika | |
| 2,910 % | Peru | |
| 2,880 % | Kasachstan | |
| 2,760 % | Serbien | |
| 2,590 % | Saudi-Arabien | |
| 2,570 % | Marokko | |
| 2,410 % | Philippinen | |
| 2,410 % | Elfenbeinküste | |
| 2,270 % | Aserbaidschan | |
| 2,260 % | Oman | |
| 2,210 % | Rumänien | |
| 2,030 % | Kolumbien | |
| 1,830 % | Dominikanische Republik | |
| 1,820 % | Thailand | |
| 1,690 % | Paraguay | |
| 1,620 % | Ungarn | |
| 1,570 % | Ägypten | |
| 1,570 % | Ukraine | |
| 1,560 % | Costa Rica | |
| 1,530 % | Mazedonien | |
| 1,520 % | Panama | |
| 1,510 % | Usbekistan | |
| 1,350 % | Guatemala | |
| 1,300 % | Malaysia | |
| 1,060 % | Albanien | |
| 1,000 % | Chile | |
| 0,980 % | Benin | |
| 0,980 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,930 % | Armenien | |
| 0,900 % | Nigeria | |
| 0,840 % | Georgien | |
| 0,840 % | Katar | |
| 0,660 % | Singapur | |
| 0,530 % | Montenegro | |
| 0,490 % | Bulgarien | |
| 0,450 % | Österreich | |
| 0,400 % | Gabun | |
| 0,370 % | Großbritannien | |
| 0,330 % | Sri Lanka | |
| 0,160 % | Namibia | |
| 0,840 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,680 % | US Dollar | |
| 33,330 % | Euro | |
| 1,680 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,280 % | Brasilianische Real | |
| 1,280 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,240 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,950 % | Türkische Lira | |
| 0,140 % | Argentinischer Peso | |
| 7,420 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.