Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
06.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0350136957 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,73 | +9,5 % | -10,1 % | |||
6,20 | +20,1 % | +20,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,8 % | Türkei |
5,6 % | Mexiko |
4,6 % | Ägypten |
4,3 % | Indonesien |
4,2 % | Saudi-Arabien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
69,40
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kusentwicklung. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,500 % | Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S | |
1,200 % | Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S | |
1,200 % | Republik Kolumbien Bonds 06/37 | |
1,200 % | Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 R.. | |
1,100 % | Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S | |
1,100 % | Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 R.. | |
1,100 % | Government Emirate of Sharjah Bonds 23.. | |
1,000 % | Brasilien Bonds 20/30 | |
90,600 % | übrige Positionen |
5,800 % | Türkei | |
5,600 % | Mexiko | |
4,600 % | Ägypten | |
4,300 % | Indonesien | |
4,200 % | Saudi-Arabien | |
3,800 % | Brasilien | |
3,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,600 % | Kolumbien | |
3,500 % | Dominikanische Republik | |
3,400 % | Katar | |
57,400 % | übrige Länder |