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Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0QYD5 ISIN: LU0345769631
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0345769631 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,40 | +8,0 % | +82,7 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,0 % | Information Technology |
| 17,8 % | Financials |
| 13,3 % | Industrials |
| 11,6 % | Communication Services |
| 9,1 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 59,7 % | United States |
| 7,3 % | United Kingdom |
| 7,0 % | Germany |
| 3,6 % | China |
| 2,9 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
596,80
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
702,44
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,000 % | Information Technology | |
| 17,800 % | Financials | |
| 13,300 % | Industrials | |
| 11,600 % | Communication Services | |
| 9,100 % | Consumer Discretionary | |
| 8,900 % | Health Care | |
| 3,900 % | Materials | |
| 3,800 % | Consumer Staples | |
| 2,300 % | Energy | |
| 2,000 % | Cash | |
| 1,700 % | Real Estate | |
| 1,600 % | Other | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,500 % | Nvidia Corp | |
| 5,400 % | Microsoft Corp | |
| 3,300 % | Amazon.com Inc | |
| 3,100 % | Rheinmetall Ag | |
| 2,900 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 2,800 % | Broadcom Inc | |
| 2,800 % | Tko Group Holdings Inc | |
| 2,400 % | Mastercard Inc | |
| 2,300 % | Boston Scientific Corp | |
| 2,200 % | Alphabet Inc | |
| 67,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,700 % | United States | |
| 7,300 % | United Kingdom | |
| 7,000 % | Germany | |
| 3,600 % | China | |
| 2,900 % | Taiwan | |
| 2,600 % | Japan | |
| 2,500 % | Italy | |
| 2,100 % | Canada | |
| 2,000 % | Cash | |
| 1,600 % | Spain | |
| 1,500 % | Australia | |
| 1,300 % | Singapore | |
| 1,200 % | India | |
| 1,200 % | Netherlands | |
| 1,100 % | Switzerland | |
| 0,900 % | Hong Kong | |
| 0,800 % | France | |
| 0,700 % | Belgium |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,200 % | US Dollar | |
| 12,600 % | Euro | |
| 7,300 % | Pound Sterling | |
| 3,400 % | Hong Kong Dollar | |
| 2,900 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,600 % | Japanese Yen | |
| 1,500 % | Australian Dollar | |
| 1,300 % | Singapore Dollar | |
| 1,100 % | Swiss Franc | |
| 1,100 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 1,000 % | Canadian Dollar |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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