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VV-Strategie - Ausgewogen - T2 EUR DIS Fonds
WKN: A0M9AL ISIN: LU0336101224
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 7 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0336101224 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,35 | +4,4 % | +23,8 % |
| 17,17 | +6,7 % | +94,0 % |
| 17,17 | +6,7 % | +94,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,8 % | Informationstechnologie.. |
| 4,8 % | Industrie |
| 4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | USA |
| 17,4 % | Deutschland |
| 10,2 % | Frankreich |
| 6,1 % | Spanien |
| 3,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.479,75
|
02.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ausgewogen T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in festoder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerte angelegt werden. Der Teilfonds wird in der Regel nicht mehr als 50% seines Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 8,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,770 % | Industrie | |
| 3,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,780 % | Barmittel | |
| 3,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,310 % | Rohstoffe | |
| 65,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,430 % | VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD | |
| 4,200 % | XTR.II EUR CORP.BD 1C | |
| 4,010 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
| 3,200 % | AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD | |
| 3,000 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
| 2,920 % | ARAMEA RENDITE PLUS V | |
| 2,910 % | NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO | |
| 2,760 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
| 2,760 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 2,750 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 66,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,830 % | USA | |
| 17,400 % | Deutschland | |
| 10,170 % | Frankreich | |
| 6,100 % | Spanien | |
| 3,780 % | Kasse | |
| 3,660 % | Irland | |
| 2,070 % | Großbritannien | |
| 1,380 % | Niederlande | |
| 0,570 % | Mexiko | |
| 37,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,660 % | Euro | |
| 18,480 % | US Dollar | |
| 1,040 % | Pfund Sterling | |
| 40,820 % | übrige Währungen |
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