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DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) - A ACC Fonds
WKN: A0M7LV ISIN: LU0327311634
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 136,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0327311634 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,34 | +6,2 % | +26,7 % |
17,79 | +7,9 % | +87,1 % |
17,79 | +7,9 % | +87,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,3 % | Frankreich |
17,0 % | USA |
15,3 % | Irland |
13,9 % | Bundesrep. Deutschland |
12,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.670,17
|
05.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Der Fonds beabsichtigt zudem Risiken an Aktien- und Rentenmärkten zu verringern. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten. Zur Verringerung des Verlustrisikos sowie zur effizienten Portfoliosteuerung können Derivate eingesetzt werden. Anlagen sind weltweit und auch in Schwellenmärkten möglich. Die Erträge verbleiben im Fonds und steigern den Wert der Aktien. Anleger haben das Recht, an jedem Bewertungstag die Rücknahme ihrer Aktien bei der Verwaltungsgesellschaft zu verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Die Gebühren entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können sich negativ auf die Rendite des Fonds auswirken. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,990 % | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe.. | |
4,440 % | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shar.. | |
4,010 % | DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au P.. | |
3,680 % | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-.. | |
3,390 % | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Register.. | |
2,340 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | |
2,040 % | Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds.. | |
2,030 % | EUR Bankguthaben | |
2,020 % | United States of America DL-Bonds 2021.. | |
2,010 % | UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF Inhaber.. | |
69,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,300 % | Frankreich | |
17,000 % | USA | |
15,300 % | Irland | |
13,900 % | Bundesrep. Deutschland | |
12,800 % | Luxemburg | |
6,200 % | Niederlande | |
4,500 % | Großbritannien | |
3,900 % | Spanien | |
3,300 % | Sonstige | |
3,200 % | Bankguthaben | |
2,600 % | Japan | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
77,900 % | Euro | |
19,800 % | US-Dollar | |
1,400 % | Britische Pfund | |
0,500 % | Schweizer Franken | |
0,300 % | Dänische Kronen | |
0,100 % | übrige Währungen |
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