Maturius FlexBondPlus - R EUR DIS Fonds
WKN: A0LCNT ISIN: LU0272317057
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,32 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0272317057 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,62 | -3,0 % | -9,4 % | |||
| 5,61 | +0,5 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Deutschland |
| 14,1 % | Kanada |
| 11,7 % | Finnland |
| 9,8 % | Supranational |
| 9,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,08
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets. Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 6,450 % | FINLD 12-28 | |
| 6,260 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 6,160 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 5,980 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
| 5,680 % | EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN | |
| 5,210 % | FINLD 09-25 | |
| 5,100 % | OESTERR. 14/24 | |
| 5,090 % | NEDERLD 12-33 | |
| 4,350 % | NEDERLD 05-37 | |
| 4,280 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 45,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,680 % | Deutschland | |
| 14,120 % | Kanada | |
| 11,660 % | Finnland | |
| 9,800 % | Supranational | |
| 9,440 % | Niederlande | |
| 7,470 % | Australien | |
| 6,530 % | Kasse | |
| 6,190 % | USA | |
| 5,100 % | Österreich | |
| 5,050 % | Norwegen | |
| 2,050 % | Großbritannien | |
| 1,140 % | Schweden | |
| 0,820 % | Mexiko | |
| 0,190 % | Peru |
Währungen
| 57,800 % | Euro | |
| 11,730 % | Kanadische Dollar | |
| 10,410 % | US Dollar | |
| 7,340 % | Australische Dollar | |
| 5,050 % | Norwegische Krone | |
| 1,140 % | Schwedische Krone | |
| 6,530 % | übrige Währungen |
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