Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F ACC Fonds
WKN: A0LCTQ ISIN: LU0270448839
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 711,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0270448839 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,91 | +3,5 % | -11,6 % | |||
| 5,62 | -1,7 % | -9,8 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,6 % | Frankreich |
| 24,7 % | Deutschland |
| 10,1 % | Supranational |
| 6,0 % | Niederlande |
| 4,5 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,60
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,970 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 2,720 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 2,080 % | FRANKREICH 19/29 O.A.T. | |
| 2,050 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 2,040 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 2,010 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 2,000 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 1,930 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
| 1,910 % | BUNDANL.V. 00/31 | |
| 1,880 % | REP. FSE 01-32 O.A.T. | |
| 78,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,550 % | Frankreich | |
| 24,670 % | Deutschland | |
| 10,120 % | Supranational | |
| 6,040 % | Niederlande | |
| 4,520 % | Österreich | |
| 3,870 % | Belgien | |
| 2,860 % | Finnland | |
| 1,790 % | Kanada | |
| 1,580 % | USA | |
| 1,520 % | Luxemburg | |
| 1,300 % | Schweden | |
| 1,150 % | Norwegen | |
| 1,130 % | Australien | |
| 0,720 % | Irland | |
| 0,620 % | Spanien | |
| 0,540 % | Estland | |
| 0,540 % | Kasse | |
| 0,470 % | Südkorea | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,370 % | Neuseeland | |
| 0,310 % | Hong Kong | |
| 0,260 % | Japan | |
| 0,250 % | Singapur | |
| 0,180 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Großbritannien | |
| 3,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,540 % | Euro | |
| 0,460 % | übrige Währungen |
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