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ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A0JDNT ISIN: LU0245042477
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 18,73 Mio. EUR | ||
Symbol | TXIE | ||
ISIN | LU0245042477 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,25 | +7,8 % | +60,9 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
96,4 % | Branchenmix |
3,6 % | Liquidität |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
96,4 % | Global |
3,6 % | Liquidität |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:59 | 301 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,99
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
Frankfurt |
150,285
|
04.07.25 | 19:31 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
150,293
|
04.07.25 | 21:45 | 0 | 16 |
Hamburg |
150,29
|
04.07.25 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
150,86
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
Berlin |
150,80
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | -- | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der ABAKUS World Dividend Fund ('Fonds') ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Der Teilfonds investiert fortlaufend mindestens 51 % seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden.Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Überdurchschnittlichen langfristigen Ertragschancen stehen überdurchschnittlich hohe kurzfristige Verlustrisiken gegenüber.Entsprechend seiner Anlagepolitik ist der Fonds i.d.R. nahezu vollständig in Aktien von Industrie- und Schwellenländer-Unternehmen investiert, die entweder an lokalen Börsen oder, wie z.B. ADRs und GDRs, an ausländischen Börsen notiert sind. Der Fonds ist daher in erster Linie einem generellen Aktienmarktrisiko ausgesetzt, d.h. dem Risiko allgemein fallender Aktienkurse während des Zeitraums, in dem ein Anleger in den Fonds investiert ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
---|---|
Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
96,360 % | Branchenmix | |
3,640 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,170 % | Microsoft (Rg) | |
2,970 % | Altria Group (Rg) | |
2,390 % | Axis Capital (Rg) | |
2,300 % | iShs MSCI Taiwan USD | |
2,260 % | Oracle (Rg) | |
2,220 % | Amdocs (Rg) | |
2,210 % | Novartis (N) | |
2,140 % | Synchrony Financ (Rg) | |
2,080 % | Banco Santander (Rg) | |
2,020 % | Endesa (B) | |
76,240 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,360 % | Global | |
3,640 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
37,270 % | USD | |
34,820 % | EUR | |
8,270 % | Sonstige | |
8,250 % | GBP | |
5,760 % | HKD | |
5,630 % | CHF |
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