DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.036
-0,199

ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A0JDNT ISIN: LU0245042477


150.29  EUR
0,133 +0,20
Börse
Stand 04.07.25 - 08:04:31 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,73 Mio. EUR
Symbol TXIE
ISIN LU0245042477
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Keppler Asset..
Auflagedatum 21.02.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2982 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,25 +7,8 % +60,9 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABAKUS WORLD DIVIDEND FUND - EUR ACC, WKN: A0JDNT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
96,4 % Branchenmix
3,6 % Liquidität
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
96,4 % Global
3,6 % Liquidität
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
149,846
151,913
04.07.25 22:59 301
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,99
03.07.25 08:00 -- 4
gettex
150,802
04.07.25 22:47 0 30
Frankfurt
150,285
04.07.25 19:31 0 20
Düsseldorf
150,293
04.07.25 21:45 0 16
Hamburg
150,29
04.07.25 08:04 0 3
München
150,86
04.07.25 08:35 0 2
Berlin
150,80
04.07.25 08:35 0 2
Tradegate
151,275
04.07.25 22:02 -- 2
Quotrix
150,848
04.07.25 07:27 0 1

Strategie

Der ABAKUS World Dividend Fund ('Fonds') ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Der Teilfonds investiert fortlaufend mindestens 51 % seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden.Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Überdurchschnittlichen langfristigen Ertragschancen stehen überdurchschnittlich hohe kurzfristige Verlustrisiken gegenüber.Entsprechend seiner Anlagepolitik ist der Fonds i.d.R. nahezu vollständig in Aktien von Industrie- und Schwellenländer-Unternehmen investiert, die entweder an lokalen Börsen oder, wie z.B. ADRs und GDRs, an ausländischen Börsen notiert sind. Der Fonds ist daher in erster Linie einem generellen Aktienmarktrisiko ausgesetzt, d.h. dem Risiko allgemein fallender Aktienkurse während des Zeitraums, in dem ein Anleger in den Fonds investiert ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Luxe..
Anschrift rue Edward Steichen 2
2540 Luxemburg , LU
Internet vpfundsolutions.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,360 % Branchenmix
  3,640 % Liquidität
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,170 % Microsoft (Rg)
2,970 % Altria Group (Rg)
2,390 % Axis Capital (Rg)
2,300 % iShs MSCI Taiwan USD
2,260 % Oracle (Rg)
2,220 % Amdocs (Rg)
2,210 % Novartis (N)
2,140 % Synchrony Financ (Rg)
2,080 % Banco Santander (Rg)
2,020 % Endesa (B)
76,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,360 % Global
  3,640 % Liquidität
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,270 % USD
  34,820 % EUR
  8,270 % Sonstige
  8,250 % GBP
  5,760 % HKD
  5,630 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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