DAX
26.202
+0,773
MDAX
32.560
+0,150
TecDAX
3.982
+0,757
NASDAQ 1..
29.732
+3,340
DOW JONE..
54.115
+1,733
S&P500 I..
7.736
+1,769
L&S BREN..
78,725
-5,792
Gold
4.131
+1,424
EUR/USD
1,1538
+0,051
Bitcoin ..
64.352
+0,378

DB Balanced - SD EUR DIS Fonds

WKN: A0H0S5 ISIN: LU0240541366


15546.65  EUR
-0,164 -25,60
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.03.26 335,69 EUR)
Fondsvolumen 200,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0240541366
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Group Advised..
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,905 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,68 +10,4 % +22,7 %
10,77 +24,4 % +79,8 %
10,77 +24,4 % +79,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DB BALANCED - SD EUR DIS, WKN: A0H0S5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 9,9 %
Finanzen 9,2 %
Industrie 4,8 %
Basiskonsumgüter 4,0 %
Rohstoffe 3,5 %
Land Anteil
USA 13,9 %
Frankreich 4,8 %
Deutschland 4,5 %
Niederlande 3,4 %
Großbritannien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15.546,65
03.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds variabel in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können auch Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert sowie aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff- Futures-Indizes als Basiswert, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, und Währungsgeschäfte erworben bzw. abgeschlossen werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,90 % Informationstechnologie
  9,20 % Finanzen
  4,80 % Industrie
  4,00 % Basiskonsumgüter
  3,50 % Rohstoffe
  2,10 % Gesundheitswesen
  2,00 % Energie
  1,40 % Versorger
  0,30 % Telekomdienste
  0,30 % diverse Branchen
  62,50 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,08 % AIS-A.MSCI EESGLS UETFDRC
3,89 % BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
2,54 % Xtr MSCI Emerg Markets Climate Trans U..
2,37 % ASML Holding N.V.
2,34 % ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD
2,24 % ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA
1,81 % HSBC Holdings PLC
1,63 % X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C
1,48 % BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN
1,45 % BBVA 22/29 FLR MTN
76,17 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,90 % USA
  4,80 % Frankreich
  4,50 % Deutschland
  3,40 % Niederlande
  3,10 % Großbritannien
  2,00 % Italien
  2,00 % Spanien
  1,10 % Irland
  1,00 % andere Länder
  0,80 % Kanada
  0,60 % Schweiz
  0,40 % Finnland
  62,40 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,50 % Euro
  18,90 % US-Dollar
  3,50 % Pfund Sterling
  0,60 % Schweizer Franken
  0,30 % Ungarische Forint
  0,20 % Schwedische Krone
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.