Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity - A CHF ACC Fonds
WKN: A0F68T ISIN: LU0227177580
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 32,44 Mio. CHF | ||
| Symbol | XR5F | ||
| ISIN | LU0227177580 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,80 | -3,2 % | +32,0 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 21,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,5 % | Industrie |
| 6,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 93,8 % | Schweiz |
| 4,4 % | Kasse |
| 0,4 % | Österreich |
| 1,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
218,299
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
213,7671
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
215,82
|
22.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
216,108
|
22.04.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Quotrix |
222,598
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen positiven absoluten Nachhaltigkeitswert auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Bestandteile
| 32,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 21,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,510 % | Industrie | |
| 6,570 % | Rohstoffe | |
| 4,370 % | Barmittel | |
| 2,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,070 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 8,700 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 8,480 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 5,660 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 5,110 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,440 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 3,250 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
| 2,770 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 2,620 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 2,510 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 48,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,790 % | Schweiz | |
| 4,370 % | Kasse | |
| 0,400 % | Österreich | |
| 1,440 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,230 % | Schweizer Franken | |
| 0,400 % | Euro | |
| 4,370 % | übrige Währungen |
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