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Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - D USD ACC Fonds
WKN: A0PAR8 ISIN: LU0210305115
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0210305115 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,38 | +0,4 % | -- |
4,99 | +4,3 % | -4,9 % |
17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
76,1 % | Industrials |
14,9 % | Financials |
4,3 % | Others |
3,1 % | Utilities |
1,2 % | Cash and cash equivalents |
Nach Ländern | |
98,8 % | USA |
1,2 % | Cash and cash equivalents |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,742
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
28,408
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Sub-Fund aims to earn regular income and to increase the value of your investment over the long term. This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including 'Yankee' and 'Global' bonds) rated below BBB-. SFDR Classification: The Sub-Fund qualifies as an Article 8 fund In choosing investments, the investment manager combines overall economic and credit research with research into individual issuers. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of this Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB- and above). This Sub-Fund may also invest up to 5% in aggregate of its net assets in Distressed Securities and Defaulted Securities. The Sub-Fund may invest no more than 25% of its net assets in debt instruments with loss absorption features and up to 20% of its net assets in non-preferred senior debt and other subordinated debts with loss absorption features.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments .. |
---|---|
Anschrift |
26, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.eastspring.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York SA.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
76,100 % | Industrials | |
14,900 % | Financials | |
4,300 % | Others | |
3,100 % | Utilities | |
1,200 % | Cash and cash equivalents | |
0,400 % | Asset backed | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,400 % | BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | |
1,900 % | CARNIVAL CORP 4% 01/08/2028 | |
1,100 % | ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2.. | |
1,100 % | MARB BONDCO PLC 3.95% 29/01/2031 | |
1,000 % | INTELSAT JACKSON HLDG 6.5% 15/03/2030 | |
0,800 % | DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/2027 | |
0,800 % | PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5% 01/10/2028 | |
0,800 % | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 5.5% 15/06/2031 | |
0,800 % | AIR CANADA 3.875% 15/08/2026 | |
0,700 % | MOBIUS MERGER SUB 9% 01/06/2030 | |
86,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,800 % | USA | |
1,200 % | Cash and cash equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |
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