DAX
23.318
-0,499
MDAX
29.684
-0,121
TecDAX
3.766
-0,876
NASDAQ 1..
21.794
+0,338
DOW JONE..
42.317
+0,255
S&P500 I..
6.000
+0,288
L&S BREN..
76,295
-0,787
Gold
3.391
+0,122
EUR/USD
1,1502
+0,169
Bitcoin ..
104.295
-0,403

Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - D USD ACC Fonds

WKN: A0PAR8 ISIN: LU0210305115


24.741976  EUR
0,637 +0,1566
Börse
Stand 17.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0210305115
Portrait

(C)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eastspring In..
Auflagedatum 02.02.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,38 +0,4 % --
4,99 +4,3 % -4,9 %
17,85 +5,3 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
76,1 % Industrials
14,9 % Financials
4,3 % Others
3,1 % Utilities
1,2 % Cash and cash equivalents
Nach Ländern
98,8 % USA
1,2 % Cash and cash equivalents
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,742
17.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,408
17.06.25 08:00 -- 4

Strategie

The Sub-Fund aims to earn regular income and to increase the value of your investment over the long term. This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including 'Yankee' and 'Global' bonds) rated below BBB-. SFDR Classification: The Sub-Fund qualifies as an Article 8 fund In choosing investments, the investment manager combines overall economic and credit research with research into individual issuers. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of this Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB- and above). This Sub-Fund may also invest up to 5% in aggregate of its net assets in Distressed Securities and Defaulted Securities. The Sub-Fund may invest no more than 25% of its net assets in debt instruments with loss absorption features and up to 20% of its net assets in non-preferred senior debt and other subordinated debts with loss absorption features.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments ..
Anschrift 26, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.eastspring.com
Verwahrstelle The Bank of New York SA..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  76,100 % Industrials
  14,900 % Financials
  4,300 % Others
  3,100 % Utilities
  1,200 % Cash and cash equivalents
  0,400 % Asset backed
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,400 % BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND
1,900 % CARNIVAL CORP 4% 01/08/2028
1,100 % ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2..
1,100 % MARB BONDCO PLC 3.95% 29/01/2031
1,000 % INTELSAT JACKSON HLDG 6.5% 15/03/2030
0,800 % DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/2027
0,800 % PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5% 01/10/2028
0,800 % CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 5.5% 15/06/2031
0,800 % AIR CANADA 3.875% 15/08/2026
0,700 % MOBIUS MERGER SUB 9% 01/06/2030
86,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,800 % USA
  1,200 % Cash and cash equivalents
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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