DAX
23.699
+0,778
MDAX
30.006
+0,887
TecDAX
3.849
+0,928
NASDAQ 1..
21.919
+1,313
DOW JONE..
42.492
+0,699
S&P500 I..
6.030
+0,878
L&S BREN..
73,055
-1,986
Gold
3.388
-1,618
EUR/USD
1,1575
+0,329
Bitcoin ..
108.084
+2,379

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DPHJ ISIN: LU0209095446


77.79  EUR
0,090 +0,07
Börse
Stand 16.06.25 - 08:05:19 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 151,73 Mio. EUR
Symbol HVLQ
ISIN LU0209095446
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ziefle Ralph,..
Auflagedatum 07.01.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,36 +6,1 % +15,9 %
17,85 +5,8 % +93,9 %
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,6 % Informationstechnologie
8,1 % Finanzwesen
6,5 % Nicht-Basiskonsumgüter
6,0 % Industrie
5,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
47,2 % USA
17,6 % Sonstige
13,9 % Italien
8,9 % Großbritannien
8,6 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
77,0225
78,1775
16.06.25 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,60
13.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
77,025
16.06.25 20:15 0 45
gettex
77,578
16.06.25 20:17 0 25
Düsseldorf
77,215
16.06.25 19:45 0 14
Berlin
73,91
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
77,79
16.06.25 08:05 0 1
München
77,79
16.06.25 08:02 0 1
Frankfurt
77,771
16.06.25 08:20 0 1
Hannover
77,79
16.06.25 08:11 0 1
Quotrix
77,884
16.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
77,205
16.06.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,630 % Informationstechnologie
  8,080 % Finanzwesen
  6,470 % Nicht-Basiskonsumgüter
  6,000 % Industrie
  5,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,280 % Telekommunikationsdienste
  3,500 % Basiskonsumgüter
  2,670 % Barmittel
  1,640 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,550 % Energie
  1,270 % Versorgungsbetriebe
  0,760 % Immobilien
  46,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,200 % EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (1..
2,540 % UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2..
1,940 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2..
1,750 % UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2..
1,330 % UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11..
0,320 % BANK NY MELLON CORP
0,300 % AMAZON COM INC
0,290 % APPLE INC
0,280 % MICROSOFT CORP
0,260 % ALPHABET INC
86,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,170 % USA
  17,570 % Sonstige
  13,920 % Italien
  8,920 % Großbritannien
  8,600 % Supranational
  6,040 % Spanien
  6,020 % Japan
  4,950 % Frankreich
  2,670 % Kasse
  1,850 % Niederlande
  1,290 % Indien
  1,020 % Mexiko
  1,010 % China
  0,720 % Chile

Währungen

Anteil Währung
  86,160 % EUR
  7,510 % USD
  2,940 % JPY
  0,980 % INR
  0,860 % PHP
  0,670 % PEN
  0,590 % TRY
  0,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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