AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DPHJ ISIN: LU0209095446


73,602 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 24.05.24 - 21:47:20 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
05.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 155,63 Mio. EUR
Symbol HVLQ
ISIN LU0209095446
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ziefle Ralph,..
Auflagedatum 07.01.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,38 +5,7 % +10,5 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,3 % Informationstechnologie
3,7 % Gesundheitsdienstleistu..
3,2 % Nicht-Basiskonsumgüter
3,0 % Industrie
2,9 % Finanzwesen
Nach Ländern
60,1 % USA
13,4 % Italien
9,9 % Sonstige
9,0 % Supranational
9,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
72,923
74,0165
24.05.24 20:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,47
23.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
72,925
24.05.24 21:56 0 54
gettex
73,602
24.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
72,924
24.05.24 21:45 0 17
Hamburg
73,36
24.05.24 08:04 0 3
Hannover
73,31
24.05.24 09:09 0 3
München
73,36
24.05.24 08:13 0 2
Frankfurt
72,972
24.05.24 08:15 0 2
Berlin
73,10
24.05.24 08:21 0 1
Quotrix
73,465
24.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
73,10
24.05.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

  8,300 % Informationstechnologie
  3,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,240 % Nicht-Basiskonsumgüter
  2,970 % Industrie
  2,890 % Finanzwesen
  2,710 % Telekommunikationsdienste
  1,810 % Basiskonsumgüter
  1,240 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,050 % Versorgungsbetriebe
  0,730 % Energie
  0,640 % Immobilien
  70,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,660 % EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (1..
  2,550 % UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)
  1,660 % UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30)
  1,380 % ITALIAN REPUBLIC 5.75% (01/02/33)
  1,340 % FRANCE 0.75% (25/11/28)
  0,360 % SHELL PLC
  0,320 % NOVO NORDISK A/S
  0,310 % MICROSOFT CORP
  0,310 % ALPHABET INC
  0,280 % AMAZON.COM INC
  86,830 % übrige Positionen

Länder

  60,100 % USA
  13,390 % Italien
  9,900 % Sonstige
  9,020 % Supranational
  8,960 % Großbritannien
  6,590 % Frankreich
  5,520 % Spanien
  5,510 % Japan
  1,200 % Niederlande
  0,760 % Belgien
  0,500 % Dänemark
  0,490 % Australien
  0,410 % Indien
  0,390 % Tschechien

Währungen

  77,730 % EUR
  14,980 % USD
  2,620 % JPY
  1,460 % INR
  0,990 % BRL
  0,840 % IDR
  0,810 % ZAR
  0,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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