DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.666
+0,894

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DPHJ ISIN: LU0209095446


78.97  EUR
-0,209 -0,165
Börse
Stand 01.08.25 - 21:55:09 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 153,02 Mio. EUR
Symbol HVLQ
ISIN LU0209095446
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ziefle Ralph,..
Auflagedatum 07.01.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,60 +6,2 % +15,7 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR ACC, WKN: A0DPHJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
15,0 % Informationstechnologie
8,0 % Finanzwesen
6,3 % Industrie
6,3 % Nicht-Basiskonsumgüter
4,7 % Telekommunikationsdienste
Anteil Land
43,8 % USA
14,1 % Sonstige
13,6 % Italien
8,6 % Großbritannien
7,7 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
78,9675
80,152
01.08.25 20:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,73
30.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
78,97
01.08.25 21:55 0 56
gettex
79,164
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
78,969
01.08.25 21:45 0 17
Hamburg
79,35
01.08.25 08:02 0 3
Berlin
73,91
25.07.24 08:22 0 3
Hannover
79,38
01.08.25 09:06 0 3
München
79,35
01.08.25 08:05 0 2
Frankfurt
79,165
01.08.25 09:02 0 2
Quotrix
79,465
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
79,155
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,010 % Informationstechnologie
  7,960 % Finanzwesen
  6,340 % Industrie
  6,260 % Nicht-Basiskonsumgüter
  4,670 % Telekommunikationsdienste
  4,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,160 % Basiskonsumgüter
  1,530 % Energie
  1,520 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,380 % Versorgungsbetriebe
  0,700 % Immobilien
  47,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,640 % ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/20..
2,300 % UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2..
1,800 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2..
1,630 % UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2..
1,380 % UNITED STATES OF AMERICA 2.875% (15/05..
0,340 % AMAZON COM INC
0,340 % MICROSOFT CORP
0,310 % BANK NY MELLON CORP
0,310 % NVIDIA CORP
0,270 % CISCO SYSTEMS INC
88,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,820 % USA
  14,110 % Sonstige
  13,600 % Italien
  8,630 % Großbritannien
  7,710 % Supranational
  6,070 % Spanien
  5,310 % Frankreich
  4,420 % Japan
  2,190 % Niederlande
  1,260 % Indien
  0,980 % Mexiko
  0,870 % China
  0,660 % Türkei

Währungen

Anteil Währung
  87,210 % EUR
  7,750 % USD
  2,040 % JPY
  0,920 % INR
  0,550 % PHP
  0,530 % TRY
  0,500 % ILS
  0,500 % EGP
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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