DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.842
+1,531
DOW JONE..
41.051
+1,084
S&P500 I..
5.636
+1,336
L&S BREN..
62,47
+2,259
Gold
3.252
+0,463
EUR/USD
1,1311
+0,139
Bitcoin ..
96.777
+0,352

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DPHJ ISIN: LU0209095446


74.561  EUR
-0,155 -0,116
Börse
Stand 02.05.25 - 07:35:26 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 147,01 Mio. EUR
Symbol HVLQ
ISIN LU0209095446
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ziefle Ralph,..
Auflagedatum 07.01.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,77 +3,5 % +13,3 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,1 % Informationstechnologie
7,4 % Finanzwesen
6,2 % Barmittel
5,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
5,5 % Industrie
Nach Ländern
23,9 % USA
14,2 % Sonstige
13,7 % Italien
8,8 % Supranational
6,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
74,561
75,679
02.05.25 07:45 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,05
29.04.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
74,491
30.04.25 21:45 0 17
Hamburg
74,58
30.04.25 08:07 0 3
Berlin
73,91
25.07.24 08:22 0 3
München
74,57
30.04.25 08:03 0 2
Frankfurt
74,675
30.04.25 09:46 0 2
Hannover
74,76
30.04.25 08:41 0 1
Stuttgart
74,49
30.04.25 21:56 0 54
gettex
74,561
02.05.25 07:35 0 1
Quotrix
75,255
02.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
74,67
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,140 % Informationstechnologie
  7,370 % Finanzwesen
  6,170 % Barmittel
  5,910 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,450 % Industrie
  4,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,010 % Telekommunikationsdienste
  2,990 % Basiskonsumgüter
  1,480 % Energie
  1,460 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,070 % Versorgungsbetriebe
  0,740 % Immobilien
  46,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,440 % EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (1..
2,590 % UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2..
1,770 % UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2..
1,480 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2..
1,450 % FRANCE 0.75% (25/11/2028)
0,240 % AMAZON COM INC
0,230 % APPLE INC
0,230 % BANK NY MELLON CORP
0,220 % ALPHABET INC
0,210 % MICROSOFT CORP
87,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,890 % USA
  14,240 % Sonstige
  13,650 % Italien
  8,780 % Supranational
  6,170 % Kasse
  5,930 % Spanien
  5,450 % Japan
  2,060 % Frankreich
  1,870 % Deutschland
  1,330 % Großbritannien
  1,210 % Indien
  0,980 % China
  0,860 % Mexiko
  0,760 % Niederlande
  0,540 % Vereinigte Arabische Emirate
  12,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,790 % EUR
  10,930 % USD
  1,490 % JPY
  1,080 % INR
  0,540 % HKD
  0,490 % PEN
  0,480 % Kazachstanische Tenge
  0,200 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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