UniReserve:Euro - M EUR DIS Fonds
WKN: A0DJ76 ISIN: LU0201780276
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 797,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0201780276 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,25 | +4,2 % | +3,2 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,1 % | Frankreich |
| 10,9 % | Großbritannien |
| 10,7 % | Niederlande |
| 10,6 % | USA |
| 10,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9.722,81
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des UniReserve:Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| 1,640 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
| 1,320 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
| 1,120 % | KOROMO ITALY 23/35 FLR A | |
| 1,040 % | IMPER.BRANDS FIN.08/24MTN | |
| 0,930 % | BFCM 21/25 MTN | |
| 0,900 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
| 0,840 % | ALD 23/25 FLR MTN | |
| 0,840 % | QUARZO 2023 23/39 FLR A1 | |
| 0,840 % | FORD MOTO.CR 19/24 MTN | |
| 0,820 % | KBC GROEP 23/26 FLR MTN | |
| 89,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,060 % | Frankreich | |
| 10,930 % | Großbritannien | |
| 10,730 % | Niederlande | |
| 10,640 % | USA | |
| 10,630 % | Italien | |
| 9,750 % | Deutschland | |
| 7,190 % | Kanada | |
| 5,280 % | Australien | |
| 4,230 % | Spanien | |
| 2,710 % | Japan | |
| 2,370 % | Irland | |
| 2,300 % | Schweden | |
| 1,420 % | Dänemark | |
| 1,150 % | Belgien | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 0,910 % | Kasse | |
| 0,870 % | Portugal | |
| 0,510 % | Indonesien | |
| 0,420 % | Österreich | |
| 0,380 % | Polen | |
| 0,140 % | Singapur | |
| 2,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,840 % | Euro | |
| 6,240 % | Pfund Sterling | |
| 3,650 % | US Dollar | |
| 2,260 % | Kanadische Dollar | |
| 2,080 % | Australische Dollar | |
| 1,020 % | Schweizer Franken | |
| 0,910 % | übrige Währungen |
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