DAX
24.240
+0,133
MDAX
30.292
+0,939
TecDAX
3.728
-0,361
NASDAQ 1..
25.355
+1,028
DOW JONE..
47.214
+1,030
S&P500 I..
6.792
+0,805
L&S BREN..
65,89
-0,008
Gold
4.112
-0,239
EUR/USD
1,1627
+0,083
Bitcoin ..
111.580
+0,515

BGF World Bond Fund - A3 USD DIS Fonds

WKN: A0BL4L ISIN: LU0184696853


46.929617  EUR
-0,146 -0,0684
Börse
Stand 23.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,16 USD)
Fondsvolumen 970,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0184696853
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Rieder, ..
Auflagedatum 02.04.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7996 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,74 -2,5 % +1,4 %
6,04 -1,4 % -7,8 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF WORLD BOND FUND - A3 USD DIS, WKN: A0BL4L und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 27,5 %
China 8,2 %
Deutschland 6,1 %
Großbritannien 4,2 %
Mexiko 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,9296
23.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
54,52
23.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Die festverzinslichen (fv) Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB wird sich beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken der Performance und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (der 'Index') beziehen. Der Kurs der fv Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse der fv Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert der fv Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit fv Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
4,900 % BUNDESOBL.V.22/27
2,290 % Fannie Mae 3,5%
2,230 % MEXIKO 25/30
1,600 % SPANIEN 25/35
1,350 % CHINA 22/32
1,060 % UMBS 30YR TBA(REG A)
1,050 % IRLAND 24/34
1,030 % CHINA 20/30
1,020 % CHINA 23/33
0,930 % FED.H.LN M. 24/54 FLR CF
82,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,480 % USA
  8,180 % China
  6,090 % Deutschland
  4,220 % Großbritannien
  3,800 % Mexiko
  3,410 % Frankreich
  3,340 % Spanien
  2,810 % Japan
  2,570 % Irland
  2,180 % Australien
  1,670 % Italien
  1,640 % Kanada
  1,550 % Südkorea
  1,390 % Supranational
  1,180 % Luxemburg
  1,160 % Indonesien
  0,980 % Polen
  0,930 % Niederlande
  0,780 % Rumänien
  0,730 % Malaysia
  0,710 % Thailand
  0,670 % Kayman Inseln
  0,650 % Südafrika
  0,640 % Tschechien
  0,610 % Schweiz
  0,590 % Kolumbien
  0,460 % Portugal
  0,420 % Chile
  0,420 % Ungarn
  0,420 % Singapur
  0,410 % Österreich
  0,270 % Belgien
  0,260 % Peru
  0,220 % Finnland
  0,200 % Neuseeland
  0,190 % Schweden
  0,180 % Indien
  0,160 % Ägypten
  0,160 % Griechenland
  0,150 % Dänemark
  0,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,140 % Hong Kong
  0,130 % Türkei
  0,130 % Mauritius
  0,130 % Slowakei
  0,120 % Saudi-Arabien
  15,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,260 % US Dollar
  27,210 % Euro
  8,180 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,720 % Pfund Sterling
  2,560 % Japanische Yen
  2,120 % Australische Dollar
  1,510 % Südkoreanischer Won
  1,260 % Kanadische Dollar
  1,210 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,060 % Indonesische Rupiah
  0,950 % Polnischer Zloty
  0,730 % Malaysische Ringgit
  0,630 % Thailändischer Baht
  0,630 % Südafrikanischer Rand
  0,440 % Kolumbianischer Peso
  0,420 % Tschechische Kronen
  0,370 % Schweizer Franken
  0,290 % Singapur-Dollar
  0,200 % Indische Rupie
  0,200 % Neuseeland-Dollar
  0,120 % Schwedische Krone
  0,110 % Dänische Kronen
  0,110 % Ungarische Forint
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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