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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 USD DIS Fonds
WKN: 136214 ISIN: LU0160363585
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 2,27 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.03.16 0,03 USD) |
| Fondsvolumen | 1,27 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0160363585 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,44 | +10,1 % | +12,4 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 30,0 % |
| Brasilien | 9,9 % |
| Südafrika | 6,9 % |
| Mexiko | 6,0 % |
| Kolumbien | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,3786
|
10.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,2819
|
10.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,27 % | USA 25/26 ZO | |
| 5,06 % | USA 26/26 ZO | |
| 4,30 % | USA 25/26 ZO | |
| 4,15 % | USA 25/26 ZO | |
| 3,32 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 3,05 % | UNGARN 23/35 | |
| 2,94 % | USA 26/56 | |
| 2,82 % | MEXICO 2034 M | |
| 2,81 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 2,75 % | BRAZIL 20/31 | |
| 62,53 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,96 % | USA | |
| 9,86 % | Brasilien | |
| 6,86 % | Südafrika | |
| 6,01 % | Mexiko | |
| 3,79 % | Kolumbien | |
| 3,68 % | Ungarn | |
| 3,61 % | Angola | |
| 2,97 % | Ägypten | |
| 2,81 % | Supranational | |
| 2,62 % | Nigeria | |
| 2,46 % | Türkei | |
| 2,26 % | Rumänien | |
| 2,10 % | Philippinen | |
| 2,10 % | Polen | |
| 1,89 % | Peru | |
| 1,84 % | Ecuador | |
| 1,80 % | Chile | |
| 1,62 % | Argentinien | |
| 1,49 % | Elfenbeinküste | |
| 1,32 % | Malaysia | |
| 1,30 % | Barmittel | |
| 1,00 % | Tschechien | |
| 0,80 % | Dominikanische Republik | |
| 0,69 % | Luxemburg | |
| 0,53 % | Jersey | |
| 0,52 % | Großbritannien | |
| 0,52 % | Kanada | |
| 0,49 % | Mauritius | |
| 0,41 % | Irland | |
| 0,37 % | Jamaika | |
| 0,33 % | Hongkong | |
| 0,17 % | Niederlande | |
| 0,16 % | Indien | |
| 1,66 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,79 % | US-Dollar | |
| 7,42 % | Brasilianische Real | |
| 5,64 % | Malaysische Ringgit | |
| 5,38 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,03 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,47 % | Polnischer Zloty | |
| 3,18 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,81 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,67 % | Ungarische Forint | |
| 2,30 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,26 % | Rumänischer Leu | |
| 1,89 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,80 % | Chilenischer Peso | |
| 1,28 % | Türkische Lira | |
| 1,00 % | Tschechische Kronen | |
| 0,80 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,44 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,36 % | Indische Rupie | |
| 1,48 % | übrige Währungen |
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