DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.844
+1,538
DOW JONE..
41.046
+1,071
S&P500 I..
5.636
+1,328
L&S BREN..
62,435
+2,202
Gold
3.251
+0,432
EUR/USD
1,1306
+0,097
Bitcoin ..
96.774
+0,348

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS Fonds

WKN: 534304 ISIN: LU0149168907


46.276  EUR
0,173 +0,08
Börse
Stand 30.04.25 - 22:02:34 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.02.25   0,99 EUR)
Fondsvolumen 147,01 Mio. EUR
Symbol AK8P
ISIN LU0149168907
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ziefle Ralph,..
Auflagedatum 29.11.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,96 +1,6 % +7,4 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,1 % Informationstechnologie
7,4 % Finanzwesen
6,2 % Barmittel
5,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
5,5 % Industrie
Nach Ländern
23,9 % USA
14,2 % Sonstige
13,7 % Italien
8,8 % Supranational
6,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
45,844
46,883
02.05.25 08:08 132
LT Baader Trading
45,4314
47,2486
02.05.25 07:45 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,30
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
45,844
02.05.25 08:05 -- 132
Düsseldorf
45,853
30.04.25 21:45 0 17
Berlin
46,08
30.04.25 09:15 0 3
Hamburg
46,07
30.04.25 08:04 0 3
Hannover
46,07
30.04.25 08:41 0 3
München
46,07
30.04.25 08:04 0 2
Frankfurt
46,07
30.04.25 09:46 0 2
Stuttgart
45,81
30.04.25 21:56 0 54
Tradegate
46,276
30.04.25 22:02 -- 1
gettex
45,431
02.05.25 07:35 0 1
Quotrix
46,423
02.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
46,068
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,140 % Informationstechnologie
  7,370 % Finanzwesen
  6,170 % Barmittel
  5,910 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,450 % Industrie
  4,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,010 % Telekommunikationsdienste
  2,990 % Basiskonsumgüter
  1,480 % Energie
  1,460 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,070 % Versorgungsbetriebe
  0,740 % Immobilien
  46,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,440 % EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (1..
2,590 % UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2..
1,770 % UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2..
1,480 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2..
1,450 % FRANCE 0.75% (25/11/2028)
0,240 % AMAZON COM INC
0,230 % APPLE INC
0,230 % BANK NY MELLON CORP
0,220 % ALPHABET INC
0,210 % MICROSOFT CORP
87,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,890 % USA
  14,240 % Sonstige
  13,650 % Italien
  8,780 % Supranational
  6,170 % Kasse
  5,930 % Spanien
  5,450 % Japan
  2,060 % Frankreich
  1,870 % Deutschland
  1,330 % Großbritannien
  1,210 % Indien
  0,980 % China
  0,860 % Mexiko
  0,760 % Niederlande
  0,540 % Vereinigte Arabische Emirate
  12,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,790 % EUR
  10,930 % USD
  1,490 % JPY
  1,080 % INR
  0,540 % HKD
  0,490 % PEN
  0,480 % Kazachstanische Tenge
  0,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat