DAX
23.699
+0,778
MDAX
30.006
+0,887
TecDAX
3.849
+0,928
NASDAQ 1..
21.934
+1,383
DOW JONE..
42.533
+0,797
S&P500 I..
6.033
+0,940
L&S BREN..
73,205
-1,784
Gold
3.391
-1,533
EUR/USD
1,1578
+0,348
Bitcoin ..
108.091
+2,386

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS Fonds

WKN: 534304 ISIN: LU0149168907


48.058  EUR
0,163 +0,078
Börse
Stand 16.06.25 - 20:17:28 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.02.25   0,99 EUR)
Fondsvolumen 151,73 Mio. EUR
Symbol AK8P
ISIN LU0149168907
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ziefle Ralph,..
Auflagedatum 29.11.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,76 +3,9 % +10,0 %
17,85 +5,8 % +93,9 %
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,6 % Informationstechnologie
8,1 % Finanzwesen
6,5 % Nicht-Basiskonsumgüter
6,0 % Industrie
5,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
47,2 % USA
17,6 % Sonstige
13,9 % Italien
8,9 % Großbritannien
8,6 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
47,469
48,226
16.06.25 20:27 124
LT Baader Trading
46,9314
48,8086
16.06.25 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,87
13.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
47,469
16.06.25 20:21 -- 124
Stuttgart
47,35
16.06.25 20:00 0 44
gettex
48,058
16.06.25 20:17 0 25
Düsseldorf
47,584
16.06.25 19:45 0 14
Tradegate
48,195
13.06.25 22:02 -- 3
Berlin
47,64
16.06.25 09:11 0 1
Hamburg
47,63
16.06.25 08:06 0 1
München
47,63
16.06.25 08:02 0 1
Frankfurt
47,769
16.06.25 08:20 0 1
Hannover
47,63
16.06.25 08:22 0 1
Quotrix
48,05
16.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
47,486
16.06.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,630 % Informationstechnologie
  8,080 % Finanzwesen
  6,470 % Nicht-Basiskonsumgüter
  6,000 % Industrie
  5,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,280 % Telekommunikationsdienste
  3,500 % Basiskonsumgüter
  2,670 % Barmittel
  1,640 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,550 % Energie
  1,270 % Versorgungsbetriebe
  0,760 % Immobilien
  46,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,200 % EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (1..
2,540 % UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2..
1,940 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2..
1,750 % UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2..
1,330 % UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11..
0,320 % BANK NY MELLON CORP
0,300 % AMAZON COM INC
0,290 % APPLE INC
0,280 % MICROSOFT CORP
0,260 % ALPHABET INC
86,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,170 % USA
  17,570 % Sonstige
  13,920 % Italien
  8,920 % Großbritannien
  8,600 % Supranational
  6,040 % Spanien
  6,020 % Japan
  4,950 % Frankreich
  2,670 % Kasse
  1,850 % Niederlande
  1,290 % Indien
  1,020 % Mexiko
  1,010 % China
  0,720 % Chile

Währungen

Anteil Währung
  86,160 % EUR
  7,510 % USD
  2,940 % JPY
  0,980 % INR
  0,860 % PHP
  0,670 % PEN
  0,590 % TRY
  0,290 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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