Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 45,48 Mio. EUR | ||
Symbol | BE35 | ||
ISIN | LU0146485932 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,52 | -1,3 % | +6,9 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
31,8 % | Informationstechnologie.. |
22,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,6 % | Industrie |
10,7 % | Finanzdienstleistungen |
8,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
95,5 % | Deutschland |
3,0 % | Niederlande |
1,5 % | Luxemburg |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 88,575 |
90,3465 |
25.04.24 | 09:54 | 121 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,50
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
88,86
|
25.04.24 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
90,176
|
25.04.24 | 09:47 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
89,008
|
25.04.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Hamburg |
89,76
|
25.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Berlin |
88,88
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
89,77
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Frankfurt |
89,426
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hannover |
89,77
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
Tradegate |
90,264
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
89,695
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
89,63
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Teilfonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen. Maximal 20 % des Nettoteilfondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wobei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen nicht in diese Kategorie fallen. Jeweils maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertibles, in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 und in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden. Ferner können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden (z.B. Bonus-, Discount- und 1:1 Zertifikate, die sich auf Aktien oder auf Indizes, Währungen oder Zinsen beziehen), welche die Voraussetzungen von Artikel 41 (1) a) - d) des Gesetzes von 2010 erfüllen und keine eingebetteten Derivate enthalten. Maximal 5 % des Nettoteilfondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI) können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
31,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,630 % | Industrie | |
10,680 % | Finanzdienstleistungen | |
7,970 % | Rohstoffe | |
6,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,230 % | Versorger | |
0,980 % | Energie | |
0,800 % | Barmittel |
9,740 % | SAP SE O.N. | |
8,540 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
6,580 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
4,980 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
4,700 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,150 % | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | |
3,050 % | SARTORIUS AG VZO O.N. | |
3,010 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
2,990 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
2,990 % | QIAGEN NV EO -,01 | |
50,270 % | übrige Positionen |
95,520 % | Deutschland | |
2,990 % | Niederlande | |
1,480 % | Luxemburg | |
0,800 % | Kasse |
99,200 % | Euro | |
0,800 % | übrige Währungen |