DAX
23.903
-0,199
MDAX
31.070
-0,942
TecDAX
3.813
+0,445
NASDAQ 1..
29.089
-0,149
DOW JONE..
49.223
-0,609
S&P500 I..
7.386
-0,309
L&S BREN..
110,535
+1,047
Gold
4.546
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EUR/USD
1,1631
+0,153
Bitcoin ..
77.008
-0,267

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) - AA DIS Fonds

WKN: 987286 ISIN: LU0112803316


220.82  EUR
-0,590 -1,31
Börse
Stand 18.05.26 - 08:08:37 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 1,75 CHF)
Fondsvolumen 943,59 Mio. CHF
Symbol SYOA
ISIN LU0112803316
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 13.02.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,35 +10,0 % +25,0 %
11,86 +17,9 % +54,8 %
10,80 +20,7 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) - AA DIS, WKN: 987286 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 9,4 %
Barmittel 8,9 %
IT/Telekommunikation 8,4 %
Konsumgüter 6,9 %
Finanzen 6,8 %
Land Anteil
Schweiz 20,1 %
USA 16,8 %
Barmittel 8,9 %
Irland 1,2 %
Frankreich 1,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
223,3987
13.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
204,69
13.05.26 08:00 -- 4
Hamburg
220,82
18.05.26 08:08 0 1
SIX SWISS (CHF)
204,25
12.05.26 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,41 % Gesundheitswesen
  8,93 % Barmittel
  8,36 % IT/Telekommunikation
  6,86 % Konsumgüter
  6,78 % Finanzen
  5,53 % Industrie
  2,12 % Rohstoffe
  1,03 % Energie
  0,63 % Versorger
  0,42 % Immobilien
  49,93 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
16,70 % SWC (LU) BF Vision Committed CHF ST
9,93 % SC LU BD-RE.GL.RAT. STDLA
7,56 % SW.LU B.S.G.CR. NTSFA
4,68 % SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
2,94 % SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA
2,93 % Roche Holding AG
2,49 % Novartis AG
2,31 % Nestlé S.A.
1,35 % ABB Ltd.
1,24 % SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA
47,87 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,06 % Schweiz
  16,81 % USA
  8,93 % Barmittel
  1,19 % Irland
  1,17 % Frankreich
  0,89 % Großbritannien
  0,87 % Kanada
  0,82 % Deutschland
  0,70 % Niederlande
  0,41 % Australien
  0,23 % Hongkong
  0,22 % Spanien
  0,19 % Schweden
  0,18 % Italien
  0,11 % Chile
  0,11 % Singapur
  0,10 % Dänemark
  47,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,84 % Schweizer Franken
  11,54 % US-Dollar
  1,99 % Norwegische Krone
  0,19 % Schwedische Krone
  0,14 % Hongkong Dollar
  0,10 % Dänische Kronen
  0,10 % Singapur-Dollar
  46,10 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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