Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
06.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0112241566 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,71 | +9,7 % | -2,4 % | |||
5,62 | +6,4 % | +7,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
21,8 % | Banken |
13,8 % | Versorger |
6,1 % | Finanzdienstleistungen |
5,9 % | Automobil |
5,7 % | Telekommunikation |
Nach Ländern | |
15,9 % | Frankreich |
13,6 % | Deutschland |
11,2 % | Vereinigte Staaten |
8,7 % | Vereinigtes Königreich |
7,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
51,30
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top- Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR (im Sonderreglement als 100% ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index in EUR bezeichnet) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
21,800 % | Banken | |
13,800 % | Versorger | |
6,100 % | Finanzdienstleistungen | |
5,900 % | Automobil | |
5,700 % | Telekommunikation | |
5,300 % | Energie | |
5,000 % | Versicherungen | |
4,700 % | Transportwesen | |
4,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,500 % | Immobilien | |
22,700 % | übrige Bestandteile |
0,600 % | DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. An.. | |
0,500 % | Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. An.. | |
0,400 % | Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref.. | |
0,400 % | Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 2.. | |
0,400 % | Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27 | |
0,400 % | Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes.. | |
0,400 % | Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30 | |
0,400 % | British American Tobacco PLC FLR Notes.. | |
96,500 % | übrige Positionen |
15,900 % | Frankreich | |
13,600 % | Deutschland | |
11,200 % | Vereinigte Staaten | |
8,700 % | Vereinigtes Königreich | |
7,200 % | Spanien | |
7,100 % | Italien | |
3,600 % | Niederlande | |
3,400 % | Österreich | |
3,000 % | Belgien | |
2,800 % | Irland | |
23,500 % | übrige Länder |