Deka-Corporate Bond Euro - CF EUR DIS Fonds

WKN: 934025 ISIN: LU0112241566


50,95 EUR
-0,08 % -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
06.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.11.23   1,07 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU0112241566
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Felix Hofmann
Auflagedatum 02.05.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,92 +8,6 % -2,3 %
5,68 +3,1 % +8,2 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Banken
13,8 % Versorger
6,1 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Automobil
5,7 % Telekommunikation
Nach Ländern
15,9 % Frankreich
13,6 % Deutschland
11,2 % Vereinigte Staaten
8,7 % Vereinigtes Königreich
7,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,95
18.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top- Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR (im Sonderreglement als 100% ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index in EUR bezeichnet) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka International S.A.
Anschrift rue Lou Hemmer 6
1748 Luxembourg - Findel , LU
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  21,800 % Banken
  13,800 % Versorger
  6,100 % Finanzdienstleistungen
  5,900 % Automobil
  5,700 % Telekommunikation
  5,300 % Energie
  5,000 % Versicherungen
  4,700 % Transportwesen
  4,500 % Sonstige Konsumgüter
  4,500 % Immobilien
  22,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,600 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. An..
  0,500 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. An..
  0,400 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref..
  0,400 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 2..
  0,400 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27
  0,400 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes..
  0,400 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30
  0,400 % British American Tobacco PLC FLR Notes..
  96,500 % übrige Positionen

Länder

  15,900 % Frankreich
  13,600 % Deutschland
  11,200 % Vereinigte Staaten
  8,700 % Vereinigtes Königreich
  7,200 % Spanien
  7,100 % Italien
  3,600 % Niederlande
  3,400 % Österreich
  3,000 % Belgien
  2,800 % Irland
  23,500 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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