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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - B USD ACC Fonds
WKN: 933418 ISIN: LU0106260721
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,44 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 645,41 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0106260721 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,82 | -5,3 % | -4,2 % | ||||
| 5,83 | -4,9 % | -8,7 % | ||||
| 16,21 | +4,8 % | +89,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| MBS Pass-Through | 21,7 % |
| Industrie | 18,4 % |
| Lokale Behörde | 12,8 % |
| Treasuries | 12,1 % |
| Finanzinstitute | 9,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 79,3 % |
| Luxemburg | 4,1 % |
| Sonstige | 4,1 % |
| Mexiko | 2,9 % |
| Großbritannien | 2,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,6272
|
15.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,8745
|
15.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,700 % | MBS Pass-Through | |
| 18,400 % | Industrie | |
| 12,800 % | Lokale Behörde | |
| 12,100 % | Treasuries | |
| 9,400 % | Finanzinstitute | |
| 8,200 % | Schatzwechsel | |
| 5,600 % | Staatsanleihen | |
| 4,100 % | Investmentfonds | |
| 2,900 % | CMO | |
| 2,600 % | Versorger | |
| 1,300 % | Liquide Mittel | |
| 0,500 % | Sonstige | |
| 0,400 % | Derivate |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,100 % | SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | |
| 2,800 % | TREASURY BILL 0.0000 24/03/2026 SERIES.. | |
| 2,700 % | FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | |
| 2,400 % | TREASURY BILL 0.0000 29/01/2026 SERIES.. | |
| 1,900 % | MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 5.0000 .. | |
| 1,900 % | FN MA4578 2.5000 01/04/2052 | |
| 1,700 % | TREASURY NOTE 3.7500 31/10/2032 SERIES.. | |
| 1,600 % | TREASURY BILL 0.0000 02/04/2026 SERIES.. | |
| 1,500 % | GNMA2 30YR 4.5000 20/10/2052 | |
| 1,500 % | TREASURY NOTE 3.5000 15/11/2028 SERIES.. | |
| 77,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,300 % | USA | |
| 4,100 % | Luxemburg | |
| 4,100 % | Sonstige | |
| 2,900 % | Mexiko | |
| 2,200 % | Großbritannien | |
| 1,600 % | Liquide Mittel | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,300 % | Italien | |
| 1,000 % | Brasilien | |
| 0,700 % | Irland | |
| 0,500 % | Deutschland | |
| 0,400 % | Chile | |
| 0,300 % | Polen | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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