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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio - Base USD DIS Fonds
WKN: 989367 ISIN: LU0093176195
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 0,45 USD) |
| Fondsvolumen | 33,92 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0093176195 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,69 | -2,0 % | -10,5 % | ||||
| 6,21 | -2,4 % | -10,1 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,7 % | USA |
| 11,8 % | Frankreich |
| 6,3 % | Irland |
| 4,0 % | Großbritannien |
| 3,4 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,3805
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,43
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,080 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 5,510 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
| 2,810 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 2,330 % | FNMA 30YR TBA | |
| 1,960 % | GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACH.. | |
| 1,830 % | FNCL CA6988 | |
| 1,640 % | CVC CORDATUS LOAN A 2021-22X FRN 15 DE.. | |
| 1,510 % | EU 24/34 MTN | |
| 1,490 % | KOREA, REP. 21/31 | |
| 1,430 % | VENTURE 41 CLO, A1NR 2024-41X FRN 20 J.. | |
| 69,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,740 % | USA | |
| 11,810 % | Frankreich | |
| 6,270 % | Irland | |
| 4,030 % | Großbritannien | |
| 3,430 % | Supranational | |
| 3,150 % | Japan | |
| 2,380 % | Deutschland | |
| 2,310 % | Südkorea | |
| 2,180 % | Niederlande | |
| 1,610 % | Spanien | |
| 1,340 % | Kanada | |
| 1,240 % | Luxemburg | |
| 0,810 % | Mexiko | |
| 0,670 % | Rumänien | |
| 0,660 % | Jersey | |
| 0,640 % | Indonesien | |
| 0,600 % | Finnland | |
| 0,570 % | Australien | |
| 0,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,510 % | Österreich | |
| 0,420 % | Italien | |
| 0,330 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Israel | |
| 0,270 % | Belgien | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,190 % | Thailand | |
| 0,120 % | Peru | |
| 0,100 % | Kolumbien | |
| 18,590 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,790 % | US Dollar | |
| 22,440 % | Euro | |
| 9,970 % | Chinese Yuan | |
| 9,050 % | Japanische Yen | |
| 4,400 % | Pfund Sterling | |
| 2,740 % | Kanadische Dollar | |
| 1,350 % | Australische Dollar | |
| 1,330 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,590 % | Schweizer Franken | |
| 0,500 % | Schwedische Krone | |
| 0,470 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,460 % | Thailändischer Baht | |
| 0,460 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,350 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,320 % | Polnischer Zloty | |
| 0,300 % | Singapur-Dollar | |
| 0,300 % | Israelischer Shekel | |
| 0,230 % | Dänische Kronen | |
| 0,200 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,160 % | Tschechische Kronen | |
| 0,120 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,100 % | Kolumbianischer Peso |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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