DAX
23.055
+2,480
MDAX
29.282
+1,893
TecDAX
3.722
+2,395
NASDAQ 1..
20.051
+2,598
DOW JONE..
41.081
+1,156
S&P500 I..
5.665
+1,857
L&S BREN..
61,175
+0,139
Gold
3.262
+0,778
EUR/USD
1,1363
+0,594
Bitcoin ..
97.247
+0,839

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - C ACC Fonds

WKN: 989040 ISIN: LU0088277610


16905.62  USD
0,013 +2,12
Börse
Stand 01.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,24 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0088277610
Portrait

--

Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Doris Grillo,..
Auflagedatum 03.03.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1604 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,78 -1,1 % +9,6 %
0,18 +5,1 % +14,3 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,5 % USA
11,9 % Kanada
7,4 % Großbritannien
6,2 % Frankreich
6,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14.967,0864
01.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16.905,62
01.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
1,840 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
1,300 % MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
1,230 % VENTAS REALTY LIMITED PARTNERSHIP
1,230 % JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
1,150 % CENTERPOINT ENERGY INC.
1,150 % ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP
1,060 % ENERGY TRANSFER LP
1,030 % DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
0,780 % EVERGY MISSOURI WEST INC.
0,770 % BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD
88,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,500 % USA
  11,900 % Kanada
  7,400 % Großbritannien
  6,200 % Frankreich
  6,000 % Japan
  4,700 % Australien
  3,700 % Sonstige
  3,600 % Deutschland
  2,300 % Niederlande
  2,100 % Schweiz
  2,000 % Korea
  1,800 % Schweden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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