DAX
23.435
-1,116
MDAX
29.720
-0,952
TecDAX
3.800
-1,280
NASDAQ 1..
21.774
+0,245
DOW JONE..
42.293
+0,199
S&P500 I..
5.996
+0,223
L&S BREN..
76,27
-0,819
Gold
3.383
-0,136
EUR/USD
1,1510
+0,240
Bitcoin ..
105.055
+0,323

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - P ACC Fonds

WKN: 971303 ISIN: LU0006344922


868.775  EUR
-0,012 -0,103
Börse
Stand 18.06.25 - 08:47:14 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,65 Mrd. EUR
Symbol UG71
ISIN LU0006344922
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leonardo Bren..
Auflagedatum 09.10.89
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,29 +2,7 % +5,8 %
0,13 +3,4 % +7,3 %
17,85 +5,3 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,6 % Global
0,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
868,755
872,925
18.06.25 08:15 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
870,84
16.06.25 08:00 -- 4
Frankfurt
868,878
17.06.25 19:34 0 14
Stuttgart
868,75
18.06.25 08:30 0 3
Berlin
848,94
25.07.24 08:22 0 3
gettex
868,775
18.06.25 08:47 0 2
Hamburg
865,00
18.06.25 08:02 0 1
Düsseldorf
868,071
18.06.25 08:13 0 1
München
864,79
18.06.25 08:01 0 1
Hannover
865,00
18.06.25 08:01 0 1
Tradegate
870,832
17.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
865,802
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
868,65
17.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,650 % UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S
2,490 % MUFG ECD 0.0000 08 Jul 2025 P1/A-1
2,280 % ACAFP ECP 0.0000 30 May 2025 P1/A-1
2,160 % MIZUHO ECD 0.0000 01 Aug 2025 P1/A-1
2,060 % ALVGR ECP 0.0000 25 Sep 2025 P1/A-1+
1,950 % KOMINS ECP 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+
1,930 % BNP ECP 0.0000 19 May 2025 P1/A-1
1,920 % ABNANV ECP 0.0000 05 Sep 2025 P1/A-1
1,890 % NDASS ECP 0.0000 14 Aug 2025 P1/A-1+
1,840 % NESNVX ECP 0.0000 03 Jul 2025 P1/A-1+
77,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,620 % Global
  0,380 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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