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CPM Global Undervalued Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2AG0W ISIN: LI0321812450
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,46 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0321812450 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,94 | +7,7 % | +26,0 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,7 % | Industrie |
| 17,1 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 15,4 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
| 12,9 % | IT |
| 11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 37,6 % | Cayman Inseln |
| 10,4 % | Südkorea |
| 8,2 % | Indonesien |
| 6,5 % | Philippinen |
| 4,8 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,21
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) weltweit in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.), welche vom Asset Manager aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als 'unterbewertet' eingestuft werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung sowie ihrer Länder- und Branchenzugehörigkeit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,700 % | Industrie | |
| 17,100 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 15,400 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 12,900 % | IT | |
| 11,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,700 % | Finanzwesen | |
| 4,500 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,800 % | Energie | |
| 2,700 % | Kommunikationsdienste | |
| 2,000 % | Versorgungsbetriebe | |
| 8,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,200 % | Cn Hongqiao Grp (Rg) | |
| 4,000 % | China Gold Intl (Rg) | |
| 3,300 % | Samsung Electron (Rg) | |
| 3,200 % | Insp Digi Ent (Rg) | |
| 2,900 % | Wasion Group Holdings (N) | |
| 2,700 % | Baidu-A (Rg) | |
| 2,500 % | Cn Lesso Grp Holdings (N) | |
| 2,300 % | JD.com Sp ADR-A (N) | |
| 2,200 % | Alibaba Grp Sp ADR (N) | |
| 2,100 % | Lonking Holdings (N) | |
| 69,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,600 % | Cayman Inseln | |
| 10,400 % | Südkorea | |
| 8,200 % | Indonesien | |
| 6,500 % | Philippinen | |
| 4,800 % | China | |
| 4,100 % | Deutschland | |
| 4,000 % | Kanada | |
| 3,300 % | Frankreich | |
| 3,200 % | Thailand | |
| 2,900 % | Niederlande | |
| 15,000 % | übrige Länder |
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