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LGT Money Market Fund (USD) - C ACC Fonds
WKN: A117AM ISIN: LI0247153450
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 218,70 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LI0247153450 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,64 | -1,3 % | +17,0 % | ||||
0,17 | +4,8 % | +15,5 % | ||||
16,96 | +15,9 % | +95,0 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
21,2 % | Supranational |
17,9 % | USA |
12,0 % | Deutschland |
9,1 % | Frankreich |
7,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.062,6274
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.230,32
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen konnen auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfalligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen durfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren nachster Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermogenswerten abgeleitet sind) investieren. Das Fondsportfolio wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ('ESG') werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LGT Capital Partners (F.. |
---|---|
Anschrift |
Herrengasse
12 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.lgtcp.com |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,470 % | DENMARK 23/25 MTN REGS | |
2,440 % | BNG BK 16/26 MTN REGS | |
2,270 % | SWEDEN 24/26 MTN REGS | |
2,230 % | CEB 23/26 MTN | |
2,210 % | NED.WATERSCH. 16/26 REGS | |
2,190 % | USA 25/25 ZO | |
2,190 % | USA 24/25 ZO | |
2,180 % | LAND NRW MTN.LSA 21/26DL | |
2,170 % | SVENSK EXPOR 23/25 MTN | |
2,050 % | EBRD 21/26 MTN | |
77,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,250 % | Supranational | |
17,940 % | USA | |
11,960 % | Deutschland | |
9,100 % | Frankreich | |
7,670 % | Niederlande | |
6,100 % | Schweden | |
5,460 % | Kanada | |
4,480 % | Österreich | |
2,720 % | Norwegen | |
2,470 % | Dänemark | |
1,810 % | Großbritannien | |
9,040 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | US Dollar |
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