Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ18VW62 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,71 | +9,2 % | +12,5 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
49,1 % | Versorgungssektor |
18,7 % | Energie |
17,1 % | Industrie |
12,3 % | Kommunikations-Dienstle.. |
1,9 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
56,9 % | USA |
19,8 % | Frankreich |
4,8 % | Südafrika |
4,7 % | Spanien |
4,5 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,7783
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
0,8349
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'); Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
49,100 % | Versorgungssektor | |
18,700 % | Energie | |
17,100 % | Industrie | |
12,300 % | Kommunikations-Dienstleistungen | |
1,900 % | Immobilien | |
0,900 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,800 % | Dominion Energy Inc | |
6,600 % | Orange SA | |
6,300 % | Clearway Energy, Inc. Class C | |
5,300 % | VINCI SA | |
5,100 % | NextEra Energy Partners LP | |
5,000 % | Hess Midstream LP Class A | |
4,500 % | Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H | |
4,400 % | Exelon Corporation | |
4,300 % | PPL Corporation | |
4,200 % | Bouygues SA | |
44,500 % | übrige Positionen |
56,900 % | USA | |
19,800 % | Frankreich | |
4,800 % | Südafrika | |
4,700 % | Spanien | |
4,500 % | China | |
3,100 % | Deutschland | |
2,700 % | Italien | |
2,100 % | Sonstige | |
1,300 % | Kanada | |
0,100 % | übrige Länder |