Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 29,59 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYXQSL96 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,64 | +11,4 % | +5,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,3 % | Finanzdienstleistungen |
24,3 % | Sonstige Konsumgüter |
21,7 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Industrie |
5,1 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
14,9 % | China |
12,0 % | Indien |
11,7 % | Taiwan |
7,1 % | Großbritannien |
6,8 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,1993
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
110,4989
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapital-zuwachs zu erzielen, indem er primär in Aktienwerten aus Schwellenmärkten weltweit anlegt. Zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds investiert der Anlagever-walter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der 'Anlageverwalter') hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwel-lenländern gegründet wurden, den Hauptteil ihrer Vermögenswerte in Schwellenländern halten oder den Hauptteil ihrer Erträge in Schwellen-ländern erwirtschaften. Der Anlageverwalter hat einen breiten Ermes-sensspielraum bei der Identifizierung von Ländern, bei denen er der Ansicht ist, dass sie sich als Schwellenmärkte qualifizieren. Es gibt keinen festgelegten Branchen- oder Sektorfokus für die Anlage. Der Teilfonds kann vorbehaltlich aller geltenden aufsichtsrechtlichen Grenzen bis zu 15 % seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange oder an anderen Börsen in China, die von Zeit zu Zeit an Stock Connect teilnehmen, notiert sind oder gehandelt werden. Die Anlagen des Teilfonds können insbesondere Stammaktien, (wandel-bare oder nicht wandelbare) Vorzugsaktien, Rechte, Optionsscheine und Aktien, die nur Ausländern zur Verfügung stehen, auf Märkten, die den Besitz bestimmter Aktien oder Klassen auf ihre eigenen Staatsangehöri-gen oder Gebietsansässigen beschränken, z. B. chinesische B-Aktien und chinesische H-Aktien, umfassen. Der Teilfonds kann auch in Wäh-rungen von Schwellenmarkt- oder Industrieländern investieren. Der Teilfonds kann das Währungsengagement in Verbindung mit den Aktienpositionen seines Portfolios absichern.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
25,310 % | Finanzdienstleistungen | |
24,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,010 % | Industrie | |
5,130 % | Immobilien | |
4,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,820 % | Barmittel | |
0,800 % | Versorger | |
1,140 % | übrige Bestandteile |
8,110 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,710 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
5,150 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
4,480 % | BK OF G GROUP PLC LS 0,01 | |
3,920 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
3,770 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
3,600 % | PROSUS NV EO -,05 | |
3,280 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
2,900 % | REGIONAL S.A.B. DE C.V. | |
2,610 % | JSL S.A. | |
56,470 % | übrige Positionen |
14,920 % | China | |
12,000 % | Indien | |
11,720 % | Taiwan | |
7,100 % | Großbritannien | |
6,820 % | Südkorea | |
6,280 % | Brasilien | |
6,010 % | Philippinen | |
5,710 % | Argentinien | |
4,050 % | Türkei | |
3,600 % | Niederlande | |
3,280 % | Kasachstan | |
2,900 % | Mexiko | |
2,570 % | Ägypten | |
2,430 % | Ungarn | |
2,030 % | Hong Kong | |
1,760 % | Luxemburg | |
0,960 % | Uruguay | |
0,870 % | Kayman Inseln | |
0,860 % | Griechenland | |
0,820 % | Kasse | |
0,790 % | Deutschland | |
0,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,670 % | Indonesien | |
1,150 % | übrige Länder |
20,260 % | US Dollar | |
12,000 % | Indische Rupie | |
11,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,000 % | Euro | |
6,820 % | Südkoreanischer Won | |
6,300 % | Pfund Sterling | |
6,280 % | Brasilianische Real | |
6,010 % | Philippinischer Peso | |
5,560 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,050 % | Türkische Lira | |
3,860 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,640 % | Hongkong-Dollar | |
2,570 % | Ägyptisches Pfund | |
2,430 % | Ungarische Forint | |
0,670 % | Indonesische Rupiah | |
0,830 % | übrige Währungen |