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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF - CHF ACC H ETF
WKN: A2AHR3 ISIN: IE00BYT5CW92
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Commodities | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 231,46 Mio. USD | ||
Symbol | UEQ9 | ||
ISIN | IE00BYT5CW92 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,70 | -0,9 % | +73,1 % |
17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
47,8 % | Industriemetalle |
37,3 % | Energie |
15,0 % | Edelmetalle |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
167,6954
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
157,4753
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
159,14
|
13.06.25 | 17:36 | 242 | 7 |
London Stock Exchange (CHF) |
132,26
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
47,800 % | Industriemetalle | |
37,300 % | Energie | |
15,000 % | Edelmetalle |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
15,200 % | Aluminium | |
12,600 % | Copper | |
12,500 % | Gold | |
10,100 % | Brent Crude Oil | |
8,200 % | WTI Crude Oil | |
7,300 % | Natural Gas | |
6,700 % | Nickel | |
5,400 % | High Grade Copper | |
5,100 % | Zinc | |
4,100 % | Gasoil | |
12,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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