Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 443,36 Mio. EUR | ||
Symbol | IS06 | ||
ISIN | IE00BSKRK281 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,73 | +4,8 % | -7,0 % | |||
5,67 | +5,5 % | +7,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,9 % | Frankreich |
17,1 % | Niederlande |
11,3 % | Deutschland |
10,2 % | USA |
9,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,7533 |
4,7542 |
28.03.24 | 13:48 | 2.330 |
LT Societe Generale | 4,7515 |
4,7565 |
28.03.24 | 13:48 | 738 |
LT Baader Bank | 4,753 |
4,7542 |
28.03.24 | 13:48 | 179 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,7395
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,7533
|
28.03.24 | 13:48 | -- | 2.329 |
Stuttgart |
4,747
|
28.03.24 | 13:30 | 13.200 | 18 |
gettex |
4,7528
|
28.03.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Frankfurt |
4,7499
|
28.03.24 | 12:52 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
4,7519
|
28.03.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
4,751
|
28.03.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Xetra |
4,7516
|
28.03.24 | 13:12 | 17.640 | 3 |
Quotrix |
4,7531
|
28.03.24 | 12:05 | 915 | 2 |
Tradegate |
4,753
|
27.03.24 | 22:26 | 2.000 | 1 |
München |
4,75
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
4,7525
|
28.03.24 | 12:55 | 22.108 | 5 |
Anleihen FX |
4,753
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
4,752
|
28.03.24 | 08:59 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
4,7542
|
28.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herauf- oder Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen und variabel verzinsten Unternehmensanleihen, die mit BBB und BB oder einem entsprechenden Rating bewertet sind (wobei die Ratings jeweils das untere Ende des Investment-Grade- Status bzw. das obere Ende des Sub-Investment-Grade-Status darstellen). Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index mit einem Kreditrating zwischen BBB+ und BB- (einschließlich) oder einem entsprechenden Rating bewertet sein (wobei die Ratings jeweils anzeigen, dass die Unternehmen eine mittlere bis geringe Kreditwürdigkeit aufweisen). Grundlage hierfür ist das Rating des Indexanbieters, der den Mittelwert der von den Ratingagenturen Fitch, Moody's und S&P bereit gestellten Ratings verwendet. Zudem verfügen die Anleihen bei jeder Indexanpassung über ein nach Marktkapitalisierung gewichtetes durchschnittliches Mindestrating von BBB-. Wenn das nach Marktkapitalisierung gewichtete durchschnittliche Rating der Anleihen, die in den Index aufgenommen werden können, unter BBB- liegt, wird die Gewichtung der Anleihen mit dem niedrigsten Kreditrating verringert und diese Anlagen werden auf die Anleihen mit dem höchsten Kreditrating aufgeteilt, und zwar im Verhältnis zu deren Marktwert. Dabei gilt für die einzelnen Unternehmen eine Obergrenze von 5%, bis das angestrebte Kreditrating erreicht ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,170 % | EL. FRANCE 2024 MTN | |
0,140 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,140 % | BAYER CAP.CORP. 18/26 | |
0,130 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
0,130 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,120 % | VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR | |
0,120 % | INTESA SANP.23/28 FLR MTN | |
0,120 % | INTESA SANP. 23/31 MTN | |
0,110 % | VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | |
0,110 % | DT.TELEK.INTL F.16/28 MTN | |
98,710 % | übrige Positionen |
19,850 % | Frankreich | |
17,080 % | Niederlande | |
11,340 % | Deutschland | |
10,200 % | USA | |
9,490 % | Italien | |
7,680 % | Spanien | |
5,980 % | Großbritannien | |
4,020 % | Luxemburg | |
2,580 % | Irland | |
1,430 % | Dänemark | |
1,330 % | Schweden | |
1,110 % | Belgien | |
1,040 % | Australien | |
1,040 % | Finnland | |
0,920 % | Japan | |
0,550 % | Österreich | |
0,430 % | Jersey | |
0,380 % | Tschechien | |
0,360 % | Portugal | |
0,320 % | Norwegen | |
0,240 % | Polen | |
0,200 % | Ungarn | |
0,110 % | Kanada | |
0,100 % | Hong Kong | |
2,220 % | übrige Länder |
100,170 % | Euro |