iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A12HSP ISIN: IE00BSKRK281


4,7516 EUR
-0,06 % -0,0028
Börse
Stand 28.03.24 - 13:12:12 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
27.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.01.24   0,06 EUR)
Fondsvolumen 443,36 Mio. EUR
Symbol IS06
ISIN IE00BSKRK281
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 03.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,73 +4,8 % -7,0 %
5,67 +5,5 % +7,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Frankreich
17,1 % Niederlande
11,3 % Deutschland
10,2 % USA
9,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
4,7533
4,7542
28.03.24 13:48 2.330
LT Societe Generale
4,7515
4,7565
28.03.24 13:48 738
LT Baader Bank
4,753
4,7542
28.03.24 13:48 179
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,7395
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
4,7533
28.03.24 13:48 -- 2.329
Stuttgart
4,747
28.03.24 13:30 13.200 18
gettex
4,7528
28.03.24 13:47 0 11
Frankfurt
4,7499
28.03.24 12:52 0 7
Düsseldorf
4,7519
28.03.24 13:16 0 6
Berlin
4,751
28.03.24 13:10 0 6
Xetra
4,7516
28.03.24 13:12 17.640 3
Quotrix
4,7531
28.03.24 12:05 915 2
Tradegate
4,753
27.03.24 22:26 2.000 1
München
4,75
28.03.24 09:12 0 1
Euronext Milan
4,7525
28.03.24 12:55 22.108 5
Anleihen FX
4,753
28.03.24 11:58 0 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
4,752
28.03.24 08:59 -- 1
SIX SWISS (EUR)
4,7542
28.03.24 05:55 -- 1
BX Swiss
--
-- -- -- --

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herauf- oder Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen und variabel verzinsten Unternehmensanleihen, die mit BBB und BB oder einem entsprechenden Rating bewertet sind (wobei die Ratings jeweils das untere Ende des Investment-Grade- Status bzw. das obere Ende des Sub-Investment-Grade-Status darstellen). Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index mit einem Kreditrating zwischen BBB+ und BB- (einschließlich) oder einem entsprechenden Rating bewertet sein (wobei die Ratings jeweils anzeigen, dass die Unternehmen eine mittlere bis geringe Kreditwürdigkeit aufweisen). Grundlage hierfür ist das Rating des Indexanbieters, der den Mittelwert der von den Ratingagenturen Fitch, Moody's und S&P bereit gestellten Ratings verwendet. Zudem verfügen die Anleihen bei jeder Indexanpassung über ein nach Marktkapitalisierung gewichtetes durchschnittliches Mindestrating von BBB-. Wenn das nach Marktkapitalisierung gewichtete durchschnittliche Rating der Anleihen, die in den Index aufgenommen werden können, unter BBB- liegt, wird die Gewichtung der Anleihen mit dem niedrigsten Kreditrating verringert und diese Anlagen werden auf die Anleihen mit dem höchsten Kreditrating aufgeteilt, und zwar im Verhältnis zu deren Marktwert. Dabei gilt für die einzelnen Unternehmen eine Obergrenze von 5%, bis das angestrebte Kreditrating erreicht ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,170 % EL. FRANCE 2024 MTN
  0,140 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  0,140 % BAYER CAP.CORP. 18/26
  0,130 % BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
  0,130 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  0,120 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
  0,120 % INTESA SANP.23/28 FLR MTN
  0,120 % INTESA SANP. 23/31 MTN
  0,110 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR
  0,110 % DT.TELEK.INTL F.16/28 MTN
  98,710 % übrige Positionen

Länder

  19,850 % Frankreich
  17,080 % Niederlande
  11,340 % Deutschland
  10,200 % USA
  9,490 % Italien
  7,680 % Spanien
  5,980 % Großbritannien
  4,020 % Luxemburg
  2,580 % Irland
  1,430 % Dänemark
  1,330 % Schweden
  1,110 % Belgien
  1,040 % Australien
  1,040 % Finnland
  0,920 % Japan
  0,550 % Österreich
  0,430 % Jersey
  0,380 % Tschechien
  0,360 % Portugal
  0,320 % Norwegen
  0,240 % Polen
  0,200 % Ungarn
  0,110 % Kanada
  0,100 % Hong Kong
  2,220 % übrige Länder

Währungen

  100,170 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat