Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 344,60 Mio. USD | ||
Symbol | NBTK | ||
ISIN | IE00BQ70R696 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,65 | +7,1 % | +37,1 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
88,2 % | Vereinigte Staaten |
4,4 % | Vereinigtes Königreich |
1,5 % | Niederlande |
1,4 % | Frankreich |
1,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 42,32 |
42,51 |
17.05.24 | 08:14 | 938 |
LT Lang & Schwarz | 42,27 |
42,485 |
17.05.24 | 08:13 | 81 |
LT Baader Bank | 42,3038 |
42,4814 |
17.05.24 | 08:08 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,4234
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
46,0569
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
42,27
|
17.05.24 | 08:13 | -- | 81 |
Düsseldorf |
42,29
|
16.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
42,26
|
16.05.24 | 22:26 | 838 | 10 |
Xetra |
42,285
|
16.05.24 | 17:36 | 4.248 | 9 |
Berlin |
42,24
|
16.05.24 | 19:02 | 0 | 4 |
Frankfurt |
42,275
|
16.05.24 | 08:52 | 0 | 2 |
München |
42,32
|
16.05.24 | 09:28 | 0 | 2 |
gettex |
42,315
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Stuttgart |
42,31
|
16.05.24 | 21:56 | 36 | 58 |
Quotrix |
42,415
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
42,29
|
16.05.24 | 17:44 | 7.957 | 18 |
Euronext Amsterdam |
42,265
|
16.05.24 | 17:35 | 3.881 | 9 |
Anleihen FX |
42,345
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
45,94
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
42,2342
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
45,95
|
16.05.24 | 17:35 | 20.435 | 59 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ Biotechnology Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von am NASDAQ-Aktienmarkt notierten Biotechnologie- und Pharmawertpapieren sein. Der Index ist ein modifizierter nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Bei den Wertpapieren, die für die Aufnahme qualifiziert sind, handelt es sich um Stammaktien, ADRs, Treuhandanteilsscheine und Kommanditanteile. Der Index hat ca. 116 Komponenten und wird vierteljährlich neu gewichtet. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
100,000 % | Gesundheitsdienstleistungen |
9,040 % | VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | |
8,630 % | AMGEN ORD | |
8,470 % | REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | |
7,560 % | GILEAD SCIENCES ORD | |
3,970 % | MODERNA ORD | |
3,820 % | ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | |
3,680 % | BIOGEN ORD | |
2,340 % | ILLUMINA ORD | |
2,240 % | ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | |
1,710 % | BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | |
48,540 % | übrige Positionen |
88,200 % | Vereinigte Staaten | |
4,400 % | Vereinigtes Königreich | |
1,500 % | Niederlande | |
1,400 % | Frankreich | |
1,100 % | Deutschland | |
0,900 % | Dänemark | |
0,800 % | China | |
0,700 % | Kanada | |
0,500 % | Schweiz | |
0,500 % | Sonstige |