DAX
23.087
+2,621
MDAX
29.327
+2,051
TecDAX
3.729
+2,590
NASDAQ 1..
20.090
+2,801
DOW JONE..
41.298
+1,691
S&P500 I..
5.683
+2,189
L&S BREN..
61,435
+0,565
Gold
3.241
+0,103
EUR/USD
1,1295
-0,003
Bitcoin ..
96.378
-0,494

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2QMHS ISIN: IE00BNRQM384


62.58  USD
0,441 +0,275
Börse
Stand 02.05.25 - 17:35:17 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD
Symbol EQQX
ISIN IE00BNRQM384
Portrait

--

Benchmark NASDAQ 1..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 22.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,25 +15,9 % --
25,35 +15,2 % +137,1 %
17,19 +7,4 % +98,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,6 % Informationstechnologie..
19,0 % Sonstige Konsumgüter
17,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Industrie
8,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
72,1 % USA
12,7 % Schweiz
7,7 % Deutschland
2,3 % Israel
1,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
55,17
55,68
02.05.25 22:00 10.740
LT Lang & Schwarz
55,35
55,59
03.05.25 12:57 9.196
LT Baader Trading
55,345
55,653
02.05.25 22:59 1.719
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,6857
01.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
61,6936
01.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
55,29
02.05.25 22:59 1.481 9.196
Stuttgart
55,27
02.05.25 21:56 30 55
Xetra
55,19
02.05.25 17:36 5.705 45
gettex
55,51
02.05.25 22:47 484 37
Düsseldorf
55,25
02.05.25 21:46 1 15
Berlin
55,56
02.05.25 21:53 0 14
Tradegate
55,43
02.05.25 22:26 1.911 11
Quotrix
54,73
02.05.25 15:49 110 4
München
55,41
02.05.25 19:06 0 2
Frankfurt
54,47
02.05.25 11:56 66 1
SIX SWISS (USD)
62,62
02.05.25 17:35 8.411 9
Anleihen FX
54,57
02.05.25 12:39 0 3
SIX SWISS (GBP)
45,13
02.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
53,09
02.05.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
62,58
02.05.25 17:35 5.210 27
London Stock Exchange (GBp)
4.703,75
02.05.25 17:35 1.265 13

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,980 % Sonstige Konsumgüter
  17,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,070 % Industrie
  8,770 % Finanzdienstleistungen
  4,210 % Rohstoffe
  2,890 % Energie
  0,340 % Versorger
  0,180 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
4,200 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,050 % META PLATF. A DL-,000006
3,980 % APPLE INC.
3,380 % MICROSOFT DL-,00000625
3,060 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
2,350 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,150 % LONZA GROUP AG NA SF 1
2,120 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,940 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,940 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
70,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,140 % USA
  12,680 % Schweiz
  7,660 % Deutschland
  2,330 % Israel
  1,560 % Niederlande
  1,130 % Brasilien
  1,020 % Schweden
  0,720 % Finnland
  0,280 % Singapur
  0,250 % Irland
  0,160 % China
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,950 % US Dollar
  12,680 % Schweizer Franken
  9,930 % Euro
  2,330 % Israelischer Shekel
  1,020 % Schwedische Krone
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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