DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.212
+0,377

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2QMHS ISIN: IE00BNRQM384


65.21  USD
-1,130 -0,745
Börse
Stand 23.05.25 - 17:35:08 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD
Symbol EQQX
ISIN IE00BNRQM384
Portrait

--

Benchmark NASDAQ-1..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 22.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,65 +11,7 % --
25,72 +12,9 % +128,4 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,1 % Informationstechnologie
15,4 % Kommunikationsdienste
13,8 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Basiskonsumgüter
5,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
95,9 % Vereinigte Staaten
2,1 % Vereinigtes Königreich
0,7 % Brasilien
0,7 % Niederlande
0,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
57,24
57,53
24.05.25 12:59 13.362
LT Societe Generale
57,29
57,55
23.05.25 21:59 11.226
LT Baader Trading
57,2135
57,51
23.05.25 22:59 2.414
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,3986
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
65,8649
22.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
57,24
23.05.25 23:00 414 13.360
Xetra
57,55
23.05.25 17:36 11.328 59
Stuttgart
57,34
23.05.25 21:56 0 54
gettex
57,46
23.05.25 22:47 2.016 52
Düsseldorf
57,46
23.05.25 21:46 0 15
Berlin
57,60
23.05.25 21:53 0 14
Tradegate
57,43
23.05.25 22:26 465 14
Quotrix
57,29
23.05.25 13:52 355 6
Frankfurt
58,18
23.05.25 09:27 0 3
München
57,62
23.05.25 20:21 3 2
SIX SWISS (USD)
64,84
23.05.25 17:36 9.022 7
Anleihen FX
58,06
23.05.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
49,265
23.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
58,40
23.05.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
65,21
23.05.25 17:35 1.438 31
London Stock Exchange (GBp)
4.831,75
23.05.25 17:35 2.800 28

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,100 % Informationstechnologie
  15,400 % Kommunikationsdienste
  13,800 % Sonstige Konsumgüter
  6,200 % Basiskonsumgüter
  5,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,700 % Industrie
  1,500 % Werkstoffe
  1,400 % Versorgungsbetriebe
  0,600 % Energie
  0,400 % Finanzinstitute
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,400 % APPLE ORD
7,860 % MICROSOFT ORD
7,450 % NVIDIA ORD
5,680 % AMAZON COM ORD
3,660 % BROADCOM ORD
3,550 % META PLATFORMS CL A ORD
2,910 % COSTCO WHOLESALE ORD
2,760 % NETFLIX ORD
2,650 % TESLA ORD
2,540 % ALPHABET CL A ORD
51,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,900 % Vereinigte Staaten
  2,100 % Vereinigtes Königreich
  0,700 % Brasilien
  0,700 % Niederlande
  0,500 % China
  0,100 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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