DAX
23.353
+1,024
MDAX
29.554
+1,312
TecDAX
3.722
+1,154
NASDAQ 1..
20.063
+0,998
DOW JONE..
41.389
+0,710
S&P500 I..
5.666
+0,659
L&S BREN..
63,185
+3,658
Gold
3.306
-0,311
EUR/USD
1,1225
-0,022
Bitcoin ..
102.605
-0,507

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - B GBP DIS H Fonds

WKN: A40YMX ISIN: IE00BKZGKV31


92.86766  EUR
0,024 +0,0226
Börse
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   1,16 GBP)
Fondsvolumen 1,45 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BKZGKV31
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 27.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
8,16 +4,6 % +38,7 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,0 % Supranational
10,4 % Südafrika
9,7 % Kolumbien
9,2 % Indonesien
9,1 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,8677
07.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
79,00
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,830 % SOUTH AFR. 2049
4,620 % TSCHECHIEN 20/40
4,370 % SOUTH AFR. 2044
2,830 % POLEN 13-28
2,760 % POLEN 22/33
2,490 % EBRD 24/31 MTN
2,430 % MEXICO 22/53
2,260 % MEXICO 2047 M
2,250 % KOLUMBIEN 21/42 B
2,200 % PERU 10/42
68,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,020 % Supranational
  10,360 % Südafrika
  9,740 % Kolumbien
  9,180 % Indonesien
  9,050 % Mexiko
  7,120 % Polen
  6,400 % Tschechien
  5,980 % Peru
  4,980 % Malaysia
  4,180 % Kasse
  3,670 % Ungarn
  3,050 % Rumänien
  2,830 % Brasilien
  1,790 % Chile
  1,480 % Sri Lanka
  1,390 % Türkei
  1,050 % Argentinien
  0,890 % Jamaika
  0,760 % Philippinen
  0,370 % Serbien
  0,280 % Uruguay
  0,250 % Ukraine
  0,210 % Dominikanische Republik
  3,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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