Invesco Markets plc-S&P 500 ESG UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PX8A ISIN: IE00BKS7L097


64,67 EUR
+0,39 % +0,25
Börse
Stand 24.04.24 - 14:56:07 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
18.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,83 Mrd. USD
Symbol 5ESG
ISIN IE00BKS7L097
Portrait

★★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Assenagon Ass..
Auflagedatum 10.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,45 +27,7 % --
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,9 % Informationstechnologie
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
12,7 % Finanzinstitute
11,9 % Sonstige Konsumgüter
8,2 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
99,0 % Vereinigte Staaten
0,8 % Vereinigtes Königreich
0,2 % Niederlande
0,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
64,61
64,66
24.04.24 15:19 2.809
LT Lang & Schwarz
64,61
64,66
24.04.24 15:19 1.667
LT Baader Bank
64,61
64,66
24.04.24 15:19 192
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,5188
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,0222
23.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
64,61
24.04.24 15:19 -- 1.664
Stuttgart
64,66
24.04.24 15:00 0 24
gettex
64,68
24.04.24 15:17 1.917 21
Xetra
64,67
24.04.24 14:56 4.748 18
Düsseldorf
64,77
24.04.24 14:16 0 7
Berlin
64,75
24.04.24 14:40 0 6
München
64,74
24.04.24 14:45 0 3
Tradegate
64,68
24.04.24 11:46 232 3
Quotrix
64,74
24.04.24 13:28 6 2
Hamburg
64,71
24.04.24 09:46 0 1
Frankfurt
64,75
24.04.24 09:27 0 1
Hannover
64,67
24.04.24 08:25 0 1
Euronext Milan
64,74
24.04.24 13:27 2.583 8
SIX SWISS (USD)
68,87
23.04.24 17:41 -- 1
SIX SWISS (GBP)
55,7903
24.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
64,6821
24.04.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
64,64
24.04.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (USD)
69,24
24.04.24 14:22 3.377 11
London Stock Exchange (GBp)
5.565,00
24.04.24 14:01 208 9

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 ESG Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein breit gefächerter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei sind die Gewichtungen der Branchengruppen insgesamt ähnlich wie im S&P 500 Index (dem 'übergeordneten Index'). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  32,900 % Informationstechnologie
  12,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,700 % Finanzinstitute
  11,900 % Sonstige Konsumgüter
  8,200 % Kommunikationsdienste
  6,900 % Industrie
  5,700 % Basiskonsumgüter
  3,300 % Energie
  3,300 % Sonstige
  2,300 % Immobilien

Größte Positionen

  9,500 % MICROSOFT ORD
  7,600 % APPLE ORD
  6,800 % NVIDIA ORD
  5,000 % AMAZON COM ORD
  2,700 % ALPHABET CL A ORD
  2,300 % ALPHABET CL C ORD
  1,900 % ELI LILLY ORD
  1,800 % JPMORGAN CHASE ORD
  1,500 % TESLA ORD
  1,400 % UNITEDHEALTH GRP ORD
  59,500 % übrige Positionen

Länder

  99,000 % Vereinigte Staaten
  0,800 % Vereinigtes Königreich
  0,200 % Niederlande
  0,100 % Irland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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