Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,83 Mrd. USD | ||
Symbol | 5ESG | ||
ISIN | IE00BKS7L097 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,45 | +27,7 % | -- | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
32,9 % | Informationstechnologie |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Finanzinstitute |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
99,0 % | Vereinigte Staaten |
0,8 % | Vereinigtes Königreich |
0,2 % | Niederlande |
0,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 64,61 |
64,66 |
24.04.24 | 15:19 | 2.809 |
LT Lang & Schwarz | 64,61 |
64,66 |
24.04.24 | 15:19 | 1.667 |
LT Baader Bank | 64,61 |
64,66 |
24.04.24 | 15:19 | 192 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
64,5188
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
69,0222
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
64,61
|
24.04.24 | 15:19 | -- | 1.664 |
Stuttgart |
64,66
|
24.04.24 | 15:00 | 0 | 24 |
gettex |
64,68
|
24.04.24 | 15:17 | 1.917 | 21 |
Xetra |
64,67
|
24.04.24 | 14:56 | 4.748 | 18 |
Düsseldorf |
64,77
|
24.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Berlin |
64,75
|
24.04.24 | 14:40 | 0 | 6 |
München |
64,74
|
24.04.24 | 14:45 | 0 | 3 |
Tradegate |
64,68
|
24.04.24 | 11:46 | 232 | 3 |
Quotrix |
64,74
|
24.04.24 | 13:28 | 6 | 2 |
Hamburg |
64,71
|
24.04.24 | 09:46 | 0 | 1 |
Frankfurt |
64,75
|
24.04.24 | 09:27 | 0 | 1 |
Hannover |
64,67
|
24.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
64,74
|
24.04.24 | 13:27 | 2.583 | 8 |
SIX SWISS (USD) |
68,87
|
23.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
55,7903
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
64,6821
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
64,64
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
69,24
|
24.04.24 | 14:22 | 3.377 | 11 |
London Stock Exchange (GBp) |
5.565,00
|
24.04.24 | 14:01 | 208 | 9 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 ESG Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein breit gefächerter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei sind die Gewichtungen der Branchengruppen insgesamt ähnlich wie im S&P 500 Index (dem 'übergeordneten Index'). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
32,900 % | Informationstechnologie | |
12,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,700 % | Finanzinstitute | |
11,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,200 % | Kommunikationsdienste | |
6,900 % | Industrie | |
5,700 % | Basiskonsumgüter | |
3,300 % | Energie | |
3,300 % | Sonstige | |
2,300 % | Immobilien |
9,500 % | MICROSOFT ORD | |
7,600 % | APPLE ORD | |
6,800 % | NVIDIA ORD | |
5,000 % | AMAZON COM ORD | |
2,700 % | ALPHABET CL A ORD | |
2,300 % | ALPHABET CL C ORD | |
1,900 % | ELI LILLY ORD | |
1,800 % | JPMORGAN CHASE ORD | |
1,500 % | TESLA ORD | |
1,400 % | UNITEDHEALTH GRP ORD | |
59,500 % | übrige Positionen |
99,000 % | Vereinigte Staaten | |
0,800 % | Vereinigtes Königreich | |
0,200 % | Niederlande | |
0,100 % | Irland |