DAX
23.087
+2,621
MDAX
29.327
+2,051
TecDAX
3.729
+2,590
NASDAQ 1..
20.090
+2,801
DOW JONE..
41.298
+1,691
S&P500 I..
5.683
+2,189
L&S BREN..
61,435
+0,565
Gold
3.241
+0,103
EUR/USD
1,1295
-0,003
Bitcoin ..
95.891
-0,028

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2PUE9 ISIN: IE00BK8JH525


26.684  EUR
0,474 +0,126
Börse
Stand 02.05.25 - 17:36:17 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,62 Mrd. USD
Symbol SPFD
ISIN IE00BK8JH525
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 15.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,97 +6,5 % -3,3 %
8,13 +5,6 % +43,2 %
17,19 +7,4 % +98,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,8 % Indonesien
9,5 % China
9,4 % Südkorea
9,2 % Malaysia
8,5 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
26,31
26,44
25.04.25 17:29 923
LT Lang & Schwarz
26,488
26,895
03.05.25 12:58 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,5275
01.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
26,501
02.05.25 21:59 35 7.052
Stuttgart
26,59
02.05.25 21:56 0 54
gettex
26,689
02.05.25 22:47 269 30
Düsseldorf
26,448
02.05.25 21:47 0 16
Berlin
26,687
02.05.25 21:53 0 14
Xetra
26,684
02.05.25 17:36 790 4
Frankfurt
26,445
02.05.25 19:34 500 1
Quotrix
26,547
02.05.25 07:27 0 1
Tradegate
26,6885
02.05.25 22:26 1 1
Euronext Milan
26,685
02.05.25 17:45 420 4
Anleihen FX
26,69
02.05.25 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,120 % BRAZIL 22/26 ZO
1,030 % BRAZIL 2029 NTNF
0,900 % BRAZIL 2027 NTNF
0,820 % MEXICO 21/27
0,780 % MEXICO 2027
0,760 % SOUTH AFR. 2049
0,760 % MEXICO 2034 M
0,740 % POLEN 22/28
0,720 % MEXICO 2029
0,700 % SOUTH AFR. 2032
91,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,790 % Indonesien
  9,460 % China
  9,420 % Südkorea
  9,250 % Malaysia
  8,540 % Thailand
  7,690 % Mexiko
  6,170 % Polen
  5,480 % Südafrika
  3,620 % Philippinen
  3,550 % Tschechien
  3,100 % Israel
  3,090 % Brasilien
  2,880 % Kolumbien
  2,640 % Indien
  2,460 % Rumänien
  1,620 % Ungarn
  1,480 % Peru
  1,410 % Chile
  1,310 % Türkei
  1,050 % Kasse
  5,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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