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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A2PUE9 ISIN: IE00BK8JH525
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,62 Mrd. USD | ||
Symbol | SPFD | ||
ISIN | IE00BK8JH525 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,97 | +6,5 % | -3,3 % |
8,13 | +5,6 % | +43,2 % |
17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,8 % | Indonesien |
9,5 % | China |
9,4 % | Südkorea |
9,2 % | Malaysia |
8,5 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 17:29 | 923 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.05.25 | 12:58 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
26,5275
|
01.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 21:59 | 35 | 7.052 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:47 | 269 | 30 |
Düsseldorf |
26,448
|
02.05.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
26,687
|
02.05.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Xetra |
26,684
|
02.05.25 | 17:36 | 790 | 4 |
Frankfurt |
26,445
|
02.05.25 | 19:34 | 500 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:26 | 1 | 1 |
Euronext Milan |
26,685
|
02.05.25 | 17:45 | 420 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,120 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,030 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
0,900 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
0,820 % | MEXICO 21/27 | |
0,780 % | MEXICO 2027 | |
0,760 % | SOUTH AFR. 2049 | |
0,760 % | MEXICO 2034 M | |
0,740 % | POLEN 22/28 | |
0,720 % | MEXICO 2029 | |
0,700 % | SOUTH AFR. 2032 | |
91,670 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,790 % | Indonesien | |
9,460 % | China | |
9,420 % | Südkorea | |
9,250 % | Malaysia | |
8,540 % | Thailand | |
7,690 % | Mexiko | |
6,170 % | Polen | |
5,480 % | Südafrika | |
3,620 % | Philippinen | |
3,550 % | Tschechien | |
3,100 % | Israel | |
3,090 % | Brasilien | |
2,880 % | Kolumbien | |
2,640 % | Indien | |
2,460 % | Rumänien | |
1,620 % | Ungarn | |
1,480 % | Peru | |
1,410 % | Chile | |
1,310 % | Türkei | |
1,050 % | Kasse | |
5,990 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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