Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
23.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 2,65 Mrd. USD | ||
Symbol | CSY2 | ||
ISIN | IE00BJBYDP94 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,34 | +37,6 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
47,6 % | Informationstechnologie.. |
15,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,3 % | Industrie |
7,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
95,9 % | USA |
2,4 % | Irland |
0,5 % | Großbritannien |
0,3 % | Argentinien |
0,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 193,00 |
193,34 |
28.03.24 | 14:52 | 3.791 |
LT Lang & Schwarz | 193,00 |
193,34 |
28.03.24 | 14:52 | 3.308 |
LT Baader Bank | 193,00 |
193,34 |
28.03.24 | 14:51 | 571 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
192,7749
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
208,4301
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
193,00
|
28.03.24 | 14:52 | -- | 3.309 |
Stuttgart |
192,68
|
28.03.24 | 14:35 | 0 | 21 |
gettex |
193,18
|
28.03.24 | 14:47 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
192,94
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Xetra |
193,22
|
28.03.24 | 13:12 | 92 | 7 |
München |
192,94
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 6 |
Frankfurt |
193,04
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Quotrix |
192,80
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
193,04
|
28.03.24 | 09:30 | 1 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
208,65
|
28.03.24 | 14:07 | 4.084 | 17 |
SIX SWISS (EUR) |
188,26
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
191,68
|
27.03.24 | 17:44 | -- | 1 |
Anleihen FX |
193,04
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag des MSCI USA ESG Leaders Index (der 'Referenzindex') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ein Engagement bei Unternehmen bietet, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gegenüber vergleichbaren Unternehmen ihrer Branche eine starke Performance aufweisen. Der Referenzindex besteht aus Unternehmen des US-Markts, die über eine mittlere und/oder hohe Marktkapitalisierung verfügen. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,70%. Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Benchmarkindex vertreten sind. Die Mindestanlage beträgt 5% des Nettoinventarwerts ('NIW').
Name | Carne Global Fund Manag.. |
Anschrift |
Harcourt Road
Dublin 2 , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
47,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,310 % | Industrie | |
7,910 % | Finanzdienstleistungen | |
2,830 % | Rohstoffe | |
2,410 % | Immobilien | |
2,180 % | Energie | |
0,950 % | Versorger | |
0,120 % | übrige Bestandteile |
12,630 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
8,450 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,550 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,160 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,630 % | ELI LILLY | |
2,490 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,960 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,730 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,680 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,650 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
60,070 % | übrige Positionen |
95,880 % | USA | |
2,410 % | Irland | |
0,540 % | Großbritannien | |
0,310 % | Argentinien | |
0,280 % | Niederlande | |
0,230 % | Kanada | |
0,170 % | Bermuda | |
0,180 % | übrige Länder |
98,380 % | US Dollar | |
1,340 % | Euro | |
0,190 % | Pfund Sterling | |
0,090 % | übrige Währungen |